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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.9 mil M
| USD 656 k | 0.02% |
2,384
+306
| +15% | +USD 86.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
352
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 648 k | 0.02% |
4,741
+50
| +1% | +USD 7.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
353
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 646 k | 0.02% |
1,761
+14
| +0.8% | +USD 5.64 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
354
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 646 k | 0.02% |
20,014
-293
| -1% | -USD 9.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
355
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 620 k | 0.02% |
3,891
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
356
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
23,025
+4,681
| +26% | +USD 142 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
357
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 617 k | 0.02% |
9,431
+368
| +4% | +USD 24.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
358
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1326 M
| USD 610 k | 0.02% |
12,650
-98
| -0.8% | -USD 4.86 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
359
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 607 k | 0.02% |
2,293
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
360
Global X Uranium ETF
URA
USD 4469 M
| USD 574 k | 0.02% |
14,393
+16
| +0.1% | +USD 686 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 570 k | 0.02% |
6,305
+157
| +3% | +USD 14.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
362
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 570 k | 0.02% |
2,408
-197
| -8% | -USD 53.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
363
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1065 M
| USD 569 k | 0.02% |
23,330
-1,482
| -6% | -USD 37.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
364
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 309 M
| USD 567 k | 0.02% |
12,452
-41
| -0.3% | -USD 1.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
365
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9045 M
| USD 564 k | 0.02% |
5,841
-130
| -2% | -USD 12.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 563 k | 0.02% |
5,105
-724
| -12% | -USD 81.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
367
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.2 mil M
| USD 562 k | 0.02% |
2,964
-585
| -16% | -USD 104 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
368
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
6,549
+529
| +9% | +USD 48.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
369
NRG Energy
NRG
USD 18.6 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
5,836
-90
| -2% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
370
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.1 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
+6,190
| Nuevas | +USD 569 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
371
NeoVolta
NEOV
USD 153 M
| USD 557 k | 0.02% |
214,159
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
372
Tenet Healthcare
THC
USD 22.5 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
2,135
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
USD 89.9 M
| USD 545 k | 0.01% |
+18,612
| Nuevas | +USD 541 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
374
HNI Corp
HNI
USD 3416 M
| USD 543 k | 0.01% |
+11,979
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1471 M
| USD 542 k | 0.01% |
8,435
+626
| +8% | +USD 46.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.