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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 562.357 $ | 0,02 % |
5.409
+726
| +16 % | +86.047 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
352
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 560.788 $ | 0,02 % |
6.148
+1.261
| +26 % | +110.758 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
353
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
| 558.846 $ | 0,02 % |
16.119
-159
| -1 % | -4.268 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
354
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 557.093 $ | 0,02 % |
+2.181
| Neu | +396.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 555.092 $ | 0,02 % |
+5.591
| Neu | +553.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 553.993 $ | 0,02 % |
18.344
+3.640
| +25 % | +102.172 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
357
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 548.737 $ | 0,02 % |
1.639
+122
| +8 % | +38.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
358
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
| 543.141 $ | 0,02 % |
7.157
-10
| -0,1 % | -758 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
359
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 541.639 $ | 0,02 % |
4.618
+1.306
| +39 % | +152.442 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
360
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
1,94 Mrd. $
| 540.986 $ | 0,02 % |
+10.861
| Neu | +540.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
| 535.338 $ | 0,02 % |
13.842
-52
| -0,4 % | -1.982 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
362
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 529.488 $ | 0,02 % |
1.921
+29
| +2 % | +8.193 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 528.888 $ | 0,02 % |
4.632
+355
| +8 % | +40.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
364
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 528.298 $ | 0,02 % |
751
-6
| -0,8 % | -4.018 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
| 523.738 $ | 0,01 % |
3.076
-328
| -10 % | -52.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
366
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 523.420 $ | 0,01 % |
6.020
+3.726
| +162 % | +328.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 522.437 $ | 0,01 % |
+1.326
| Neu | +483.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 517.893 $ | 0,01 % |
1.520
+78
| +5 % | +25.441 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
369
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 504.293 $ | 0,01 % |
2.078
+333
| +19 % | +101.907 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
370
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 502.349 $ | 0,01 % |
+975
| Neu | +470.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 501.855 $ | 0,01 % |
1.594
-427
| -21 % | -134.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
372
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 494.965 $ | 0,01 % |
687
+181
| +36 % | +123.718 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
373
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 489.367 $ | 0,01 % |
1.879
+555
| +42 % | +136.650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
374
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
| 483.960 $ | 0,01 % |
21.800
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
375
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 482.359 $ | 0,01 % |
3.866
+162
| +4 % | +19.324 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .