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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$73만 | 0.02% |
1,883
+4
| +0.2% | +US$1.35천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
327
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$72.1만 | 0.02% |
3,124
-66
| -2% | -US$1.74만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
328
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.69억
| US$71.7만 | 0.02% |
30,229
+2,027
| +7% | +US$4.82만 |
2026 Q2
1분기
|
|
329
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$71만 | 0.02% |
4,764
+244
| +5% | +US$3.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
330
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4억
| US$70.6만 | 0.02% |
6,040
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
331
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$70.3만 | 0.02% |
4,375
-1
| -0% | -US$168 |
2026 Q2
1분기
|
|
332
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$70.3만 | 0.02% |
736
+5
| +0.7% | +US$4.91천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
333
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$69.9만 | 0.02% |
24,516
-998
| -4% | -US$2.65만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
334
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$5524만
| US$69.8만 | 0.02% |
22,232
-3,487
| -14% | -US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
335
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$69.4만 | 0.02% |
4,677
+45
| +1% | +US$6.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
336
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$69.3만 | 0.02% |
36,512
+2,932
| +9% | +US$5.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
337
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$68.4만 | 0.02% |
3,478
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
338
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$68.1만 | 0.02% |
8,568
-2,793
| -25% | -US$24.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
339
Honeywell
HON
US$701억
| US$68.1만 | 0.02% |
3,229
+2
| +0.1% | +US$446 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
340
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$67.6만 | 0.02% |
7,817
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
341
Citigroup
C
US$2023억
| US$67.4만 | 0.02% |
5,207
+630
| +14% | +US$8.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
342
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$67.4만 | 0.02% |
1,325
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
343
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$67.3만 | 0.02% |
5,377
-32
| -0.6% | -US$3.96천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
344
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$67.2만 | 0.02% |
1,286
+28
| +2% | +US$1.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$67.1만 | 0.02% |
2,236
-46
| -2% | -US$1.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
346
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$67만 | 0.02% |
13,484
-842
| -6% | -US$4.16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
347
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$66.8만 | 0.02% |
5,630
-53
| -0.9% | -US$6.71천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
348
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$66.8만 | 0.02% |
5,269
-142
| -3% | -US$1.96만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
349
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
US$3047만
| US$66.3만 | 0.02% |
+8,709
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
350
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$65.9만 | 0.02% |
2,132
-13
| -0.6% | -US$4.31천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.