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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 541 mil | 0,01% |
3.025
+4
| +0,1% | +US$ 649 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
377
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$ 74,5 mi
| US$ 540 mil | 0,01% |
6.387
+2.173
| +52% | +US$ 185 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
FedEx
FDX
US$ 72,1 bi
| US$ 539 mil | 0,01% |
1.892
+8
| +0,4% | +US$ 2,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 365 mi
| US$ 539 mil | 0,01% |
7.157
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
380
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 533 mil | 0,01% |
13.485
-357
| -3% | -US$ 14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
381
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
12.144
+1.845
| +18% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
382
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,72 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
+4.539
| Nova | +US$ 543 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
Phillips 66
PSX
US$ 109 bi
| US$ 514 mil | 0,01% |
2.013
-86
| -4% | -US$ 19,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
HONA
384
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 56,1 bi
| US$ 511 mil | 0,01% |
3.297
+70
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,2 bi
| US$ 502 mil | 0,01% |
1.590
+106
| +7% | +US$ 33,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
386
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 501 mil | 0,01% |
8.919
-6.227
| -41% | -US$ 355 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
Peabody Energy
BTU
US$ 2,74 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
19.892
+209
| +1% | +US$ 5,26 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
388
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 481 mil | 0,01% |
1.480
-40
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
389
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
| US$ 481 mil | 0,01% |
2.361
-8
| -0,3% | -US$ 1,51 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
Quanta Services
PWR
US$ 91,2 bi
| US$ 478 mil | 0,01% |
743
+56
| +8% | +US$ 36,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
391
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 478 mil | 0,01% |
4.388
-230
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
392
IonQ
IONQ
US$ 13,9 bi
| US$ 473 mil | 0,01% |
+10.776
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
7.642
+677
| +10% | +US$ 41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
394
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
1.316
-10
| -0,8% | -US$ 3,77 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,84 bi
| US$ 466 mil | 0,01% |
15.637
-482
| -3% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
396
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
11.233
-119
| -1% | -US$ 5,04 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 513 mi
| US$ 465 mil | 0,01% |
2.729
-347
| -11% | -US$ 60,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
398
Cloudflare
NET
US$ 113 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
1.333
+359
| +37% | +US$ 106 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
5.893
-38
| -0,6% | -US$ 3,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
400
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13,1 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
8.796
+3.339
| +61% | +US$ 175 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.