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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
| 349.040 $ | 0,01 % |
954
+98
| +11 % | +35.103 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
427
Arch Capital
ACGL
34,2 Mrd. $
| 348.542 $ | 0,01 % |
+3.591
| Neu | +338.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
75,5 Mio. $
| 347.824 $ | 0,01 % |
+4.214
| Neu | +351.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
| 347.779 $ | 0,01 % |
+4.331
| Neu | +345.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
ASE Group
ASX
110 Mrd. $
| 345.484 $ | 0,01 % |
+7.657
| Neu | +257.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 344.469 $ | 0,01 % |
2.932
+131
| +5 % | +14.551 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
432
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
80,5 Mio. $
| 339.977 $ | 0,01 % |
8.747
+121
| +1 % | +4.632 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
433
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 336.004 $ | 0,01 % |
835
-9
| -1 % | -3.402 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
434
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 335.537 $ | 0,01 % |
1.248
+72
| +6 % | +18.490 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
435
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 335.235 $ | 0,01 % |
2.841
+265
| +10 % | +27.659 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
436
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 334.213 $ | 0,01 % |
7.032
+1.668
| +31 % | +75.315 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
437
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 333.714 $ | 0,01 % |
6.156
+1.209
| +24 % | +66.304 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
438
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 333.448 $ | 0,01 % |
2.102
+520
| +33 % | +77.360 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
439
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
558 Mio. $
| 330.134 $ | 0,01 % |
+3.794
| Neu | +324.225 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 329.900 $ | 0,01 % |
+3.228
| Neu | +325.083 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
441
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,83 Mrd. $
| 327.827 $ | 0,01 % |
+8.613
| Neu | +307.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 325.493 $ | 0,01 % |
+522
| Neu | +355.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,39 Mrd. $
| 324.555 $ | 0,01 % |
3.258
+7
| +0,2 % | +657 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
444
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 322.291 $ | 0,01 % |
1.572
-61
| -4 % | -14.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
445
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 321.156 $ | 0,01 % |
4.065
+1.405
| +53 % | +119.421 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 319.287 $ | 0,01 % |
2.250
+110
| +5 % | +15.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
447
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 317.449 $ | 0,01 % |
9.303
+2.640
| +40 % | +89.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
448
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 317.196 $ | 0,01 % |
+1.717
| Neu | +321.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
760 Mio. $
| 315.065 $ | 0,01 % |
15.605
-500
| -3 % | -10.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
450
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 314.943 $ | 0,01 % |
+278
| Neu | +264.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .