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PWP
Personal Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
6.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.21%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.47%
Posición
80
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
21
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 791 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 763 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 533 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 999 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 592 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 511 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.86% |
| 2 | Finanzas | 3.12% |
| 3 | Bienes raíces | 0.61% |
| 4 | Tecnología | 0.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 42.4 M | 18.48% |
546,154
-14,458
| -3% | -USD 1.09 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 19.8 M | 8.65% |
373,125
+2,734
| +0.7% | +USD 143 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 16.7 M | 7.27% |
398,931
+38,435
| +11% | +USD 1.59 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 15.4 M | 6.72% |
365,866
+7,849
| +2% | +USD 330 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 15 M | 6.55% |
208,244
-846
| -0.4% | -USD 61.4 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.2 M | 4.46% |
22,552
-246
| -1% | -USD 110 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.46 M | 4.13% |
123,909
-4,436
| -3% | -USD 333 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.4 M | 4.1% |
87,084
-3,120
| -3% | -USD 337 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 8.32 M | 3.63% |
242,844
+22,806
| +10% | +USD 791 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.96 M | 3.47% |
17,620
-6
| -0% | -USD 2.67 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5.92 M | 2.58% |
153,275
+18,931
| +14% | +USD 763 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.55 M | 2.42% |
83,837
+28,942
| +53% | +USD 1.88 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.92 M | 2.15% |
13,940
-239
| -2% | -USD 77.3 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 4.76 M | 2.08% |
171,453
+8,750
| +5% | +USD 250 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.19 M | 1.83% |
78,050
-7,355
| -9% | -USD 392 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.72 M | 1.62% |
18,133
-199
| -1% | -USD 40.6 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.36 M | 1.47% |
21,605
-1,142
| -5% | -USD 176 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.22 M | 1.4% |
46,281
-935
| -2% | -USD 66.1 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.2 M | 1.39% |
6,519
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.51 M | 1.09% |
23,408
-2,447
| -9% | -USD 269 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.3 M | 1.01% |
41,468
-7,167
| -15% | -USD 414 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 2.09 M | 0.91% |
24,113
+179
| +0.7% | +USD 15.4 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
23
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
| USD 1.39 M | 0.61% |
44,332
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.2 M | 0.53% |
3,325
-54
| -2% | -USD 19.2 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.51% |
14,315
-6,113
| -30% | -USD 511 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FPOC
KWP
BCM
PCA
MSM
SCM
WA
ANRIA
Revisión del portafolio de Personal Wealth Partners en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Personal Wealth Partners mantenía 80 posiciones valuadas en USD 229 M, un 5.4% menos que los USD 242 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Personal Wealth Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 16, 21 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 20,845 acciones con un valor de USD 523 k. La mayor venta fue iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de Personal Wealth Partners en T1 2022 fue State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF: 20,845 acciones por un valor de USD 523 k.
- Personal Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Personal Wealth Partners durante T1 2022 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Personal Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T1 2022, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de Personal Wealth Partners representan 67% de su cartera de USD 229 M en T1 2022.
- Personal Wealth Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Personal Wealth Partners cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Personal Wealth Partners correspondiente a T1 2022, presentado el 25 abr 2022.