¡Ya estamos en !
Descubre más
KWP
Keystone Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
35.14%
Rendimiento estimado a 1 año
3.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.5 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 4.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.9%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 9.28 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.26 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.51% |
| 2 | Energía | 0.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.64% |
| 4 | Tecnología | 0.63% |
| 5 | Industriales | 0.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 38.9 M | 18.19% |
657,154
+52,072
| +9% | +USD 3.13 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.8 M | 14.41% |
67,973
+5,262
| +8% | +USD 2.35 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 20.5 M | 9.58% |
186,991
+14,273
| +8% | +USD 1.54 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 19.7 M | 9.2% |
331,348
+15,608
| +5% | +USD 916 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.2 M | 8.95% |
398,983
+42,587
| +12% | +USD 2.07 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 17.4 M | 8.12% |
165,694
+20,087
| +14% | +USD 2.12 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 17.1 M | 7.98% |
562,996
+68,756
| +14% | +USD 2.11 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 17 M | 7.95% |
217,914
+16,223
| +8% | +USD 1.29 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.3 M | 4.8% |
95,332
+8,114
| +9% | +USD 876 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 10.1 M | 4.7% |
300,629
+33,370
| +12% | +USD 1.13 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.2 M | 1.5% |
50,912
+778
| +2% | +USD 50.3 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.01 M | 0.94% |
8,825
-41,257
| -82% | -USD 9.28 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.57 M | 0.73% |
19,767
-64,406
| -77% | -USD 5.26 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.41 M | 0.66% |
16,504
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 986 k | 0.46% |
3,295
-217
| -6% | -USD 75.3 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 915 k | 0.43% |
5,242
-917
| -15% | -USD 154 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
17
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 666 k | 0.31% |
4,868
-15
| -0.3% | -USD 2.1 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 456 k | 0.21% |
1,010
-77
| -7% | -USD 34.3 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 437 k | 0.2% |
1,416
-496
| -26% | -USD 149 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 378 k | 0.18% |
1,528
-5
| -0.3% | -USD 1.25 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 264 k | 0.12% |
1,489
-566
| -28% | -USD 96.3 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 247 k | 0.12% |
1,927
-163
| -8% | -USD 20.4 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 246 k | 0.11% |
1,200
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
24
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 238 k | 0.11% |
8,000
| – | – |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
25
KALA BIO
KALA
USD 3.67 M
| USD 19 k | 0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
PWP
FPOC
MSM
ACWM
LPPF
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Partners en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Keystone Wealth Partners mantenía 37 posiciones valuadas en USD 214 M, un 5.5% menos que los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Keystone Wealth Partners muestra 2 nuevos, Aumentaron 11, 10 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KALA BIO: 6 acciones con un valor de USD 19 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 9.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Keystone Wealth Partners en T1 2022 fue KALA BIO: 6 acciones por un valor de USD 19 k.
- Keystone Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Partners durante T1 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 9.28 M.
- Keystone Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Partners representan 94% de su cartera de USD 214 M en T1 2022.
- Keystone Wealth Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Partners cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Partners correspondiente a T1 2022, presentado el 29 abr 2022.