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Permit Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 260 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
260 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+296 Mio. $
Kapitalfluss %
113,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,56 %
Position
114
Neu
114
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+25 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+22,5 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+22,2 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+17,7 Mio. $
5
TPYP-Symbol
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
22,9 Mio. $ 8,83 %
+952.125
Neu +22,5 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,2 Mio. $ 8,53 %
+54.242
Neu +22,2 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,89 %
+39.651
Neu +17,7 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,11 %
+74.546
Neu +13 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,71 %
+27.441
Neu +12,3 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,99 %
+586.416
Neu +10,7 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
9,36 Mio. $ 3,6 %
+57.993
Neu +9,25 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MINT-Symbol
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,59 %
+93.071
Neu +9,4 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,23 %
+50.524
Neu +8,3 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,09 %
+148.941
Neu +8,61 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,94 %
+111.819
Neu +7,91 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
FNDX-Symbol
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
6,71 Mio. $ 2,58 %
+339.441
Neu +6,54 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,46 %
+124.093
Neu +6,6 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
TPYP-Symbol
14
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
876 Mio. $
5,4 Mio. $ 2,08 %
+696.476
Neu +17 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VSGX-Symbol
15
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,03 %
+94.500
Neu +5,55 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,92 %
+33.031
Neu +4,82 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
JSTC-Symbol
17
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
4,88 Mio. $ 1,88 %
+295.000
Neu +5,03 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
XLU-Symbol
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,77 %
+119.950
Neu +4,16 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,61 %
+37.176
Neu +3,93 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,49 %
+36.012
Neu +3,89 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
VSS-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,42 %
+30.262
Neu +3,8 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
PRF-Symbol
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,36 %
+102.085
Neu +3,45 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,23 %
+59.275
Neu +3,16 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,17 %
+81.699
Neu +2,92 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MLPX-Symbol
25
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,16 %
+67.056
Neu +2,64 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee 274 Mio. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KWP
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Portfolio-Rückblick von Permit Capital Advisors für Q1 2022

Für Permit Capital Advisors ist Q1 2022 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 114 Positionen im Wert von 260 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 369.286 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Permit Capital Advisors im Q1 2022 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 369.286 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Permit Capital Advisors machen im Q1 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 260 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Permit Capital Advisors für Q1 2022 wurden 114 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Permit Capital Advisors für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .