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WA

Winfield Associates Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
160
Neu
5
Aufgestockt
39
Reduziert
73
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,12 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+838.192 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+774.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,09 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,95 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,01 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+964.925 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+867.744 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,31 %
2 Technologie 23,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,5 %
4 Kommunikationsdienste 6,84 %
5 Immobilien 4,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 8,05 %
127.475
-11.611
-8 % -1,95 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,7 Mio. $ 7,12 %
120.700
-3.580
-3 % -553.164 $
2013 Q4
33 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,6 Mio. $ 6,35 %
56.941
-2.127
-4 % -639.916 $
2013 Q4
33 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,91 %
30.061
+1.510
+5 % +672.262 $
2013 Q4
33 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,7 Mio. $ 4,59 %
90.880
-700
-0,8 % -95.166 $
2013 Q4
33 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,94 Mio. $ 3,23 %
19.701
+2.881
+17 % +1,29 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
DVY-Symbol
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,52 %
54.282
+22.442
+70 % +2,8 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,09 %
25.381
+2.130
+9 % +479.004 $
2017 Q3
18 Quartale
IJK-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,81 %
64.878
-3.770
-5 % -291.360 $
2013 Q4
33 Quartale
MINT-Symbol
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,65 %
45.512
+125
+0,3 % +12.623 $
2013 Q4
33 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4 Mio. $ 1,45 %
146.410
-2.350
-2 % -58.938 $
2019 Q1
12 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,36 %
27.120
-500
-2 % -67.914 $
2015 Q3
26 Quartale
SHY-Symbol
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,3 %
43.100
+7.150
+20 % +604.234 $
2013 Q4
33 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,28 %
45.326
+1.815
+4 % +144.347 $
2019 Q3
10 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,26 %
32.606
-4.586
-12 % -504.675 $
2013 Q4
33 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,18 %
64.890
+11.200
+21 % +564.133 $
2018 Q2
15 Quartale
MDB-Symbol
17
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,15 %
7.195
-247
-3 % -96.575 $
2018 Q2
15 Quartale
PLD-Symbol
18
Prologis
PLD
120 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,13 %
19.334
-50
-0,3 % -7.630 $
2019 Q4
9 Quartale
PGR-Symbol
19
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,13 %
27.335
+155
+0,6 % +16.764 $
2013 Q4
33 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,11 %
38.720
-4.550
-11 % -357.190 $
2013 Q4
33 Quartale
SHV-Symbol
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3 Mio. $ 1,08 %
27.200
+6.500
+31 % +717.011 $
2013 Q4
33 Quartale
ANET-Symbol
22
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,07 %
85.440
-3.600
-4 % -113.758 $
2016 Q2
23 Quartale
CCI-Symbol
23
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,06 %
15.929
-950
-6 % -169.103 $
2014 Q4
29 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,04 %
9.583
-11
-0,1 % -3.816 $
2013 Q4
33 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,03 %
26.160
-321
-1 % -38.321 $
2019 Q3
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee 274 Mio. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas 279 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM
LCP
Legacy Capital Partners Milwaukee, Wisconsin 304 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPOC
Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio 238 Mio. $ AUM
PWP
Personal Wealth Partners Bloomington, Minnesota 229 Mio. $ AUM 6,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHTS
Bar Harbor Trust Services Ellsworth, Maine 331 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWP
Keystone Wealth Partners Chandler, Arizona 214 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winfield Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Winfield Associates 160 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winfield Associates für Q1 2022 weist 5 neu, 39 erhöht, 73 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 4.984 Aktien im Wert von 261.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Biotech ETF mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Winfield Associates im Q1 2022 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 4.984 Aktien im Wert von 261.000 $.
  • Winfield Associates hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winfield Associates im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • Winfield Associates hat seine Position in CF Industries im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winfield Associates machen im Q1 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Winfield Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Winfield Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winfield Associates für Q1 2022 am 5. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .