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Winfield Associates Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,32 %
Position
160
Neu
5
Aufgestockt
39
Reduziert
73
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+2,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,29 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,12 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+838.192 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+774.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+3,09 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,95 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,01 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+964.925 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+867.744 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,31 %
2 Technologie 23,22 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,5 %
4 Kommunikationsdienste 6,84 %
5 Immobilien 4,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
26
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,03 %
54.793
+32
+0,1 % +1.687 $
2013 Q4
33 Quartale
IBB-Symbol
27
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,98 %
20.778
-3.312
-14 % -431.423 $
2013 Q4
33 Quartale
AMT-Symbol
28
American Tower
AMT
88 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,97 %
10.652
-1.690
-14 % -412.383 $
2013 Q4
33 Quartale
IJR-Symbol
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,96 %
24.596
-719
-3 % -77.589 $
2021 Q1
4 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
784 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,93 %
11.571
-211
-2 % -45.636 $
2013 Q4
33 Quartale
VLUE-Symbol
31
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,92 %
24.367
+3.503
+17 % +374.354 $
2020 Q3
6 Quartale
XLI-Symbol
32
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,86 %
23.125
-9.500
-29 % -964.925 $
2013 Q4
33 Quartale
XLE-Symbol
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,83 %
60.118
+32.218
+115 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
STIP-Symbol
34
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,82 %
21.500
+2.900
+16 % +305.359 $
2021 Q2
3 Quartale
CRM-Symbol
35
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,77 %
9.967
-209
-2 % -44.980 $
2019 Q1
12 Quartale
IEF-Symbol
36
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,76 %
19.520
+146
+0,8 % +16.203 $
2014 Q3
30 Quartale
LOW-Symbol
37
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,7 %
9.563
-126
-1 % -28.981 $
2020 Q2
7 Quartale
CWB-Symbol
38
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,69 %
24.661
– –
2013 Q4
33 Quartale
SHYG-Symbol
39
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,68 %
42.544
+400
+0,9 % +17.714 $
2021 Q2
3 Quartale
SUB-Symbol
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,67 %
17.630
+3.575
+25 % +378.325 $
2018 Q4
13 Quartale
XLU-Symbol
41
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,65 %
48.350
-7.978
-14 % -276.573 $
2020 Q3
6 Quartale
BOND-Symbol
42
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,03 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,64 %
17.439
-300
-2 % -31.576 $
2013 Q4
33 Quartale
COHR-Symbol
43
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,64 %
24.255
-1.650
-6 % -112.260 $
2019 Q1
12 Quartale
JMST-Symbol
44
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,61 %
33.500
+16.500
+97 % +838.192 $
2021 Q1
4 Quartale
DLR-Symbol
45
Digital Realty Trust
DLR
69,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,59 %
11.439
-800
-7 % -115.599 $
2019 Q1
12 Quartale
APTV-Symbol
46
Aptiv
APTV
7,86 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,57 %
13.215
-70
-0,5 % -9.315 $
2017 Q2
19 Quartale
VCIT-Symbol
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,5 %
16.176
-3.650
-18 % -323.952 $
2020 Q2
7 Quartale
TOTL-Symbol
48
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,5 %
30.785
– –
2015 Q2
27 Quartale
F-Symbol
49
Ford
F
47,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,49 %
79.625
+36.525
+85 % +694.516 $
2021 Q4
1 Quartal
MRVL-Symbol
50
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,47 %
18.271
– –
2018 Q3
14 Quartale
1
2
3 4 5

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LCP
Legacy Capital Partners Milwaukee, Wisconsin 304 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPOC
Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio 238 Mio. $ AUM
PWP
Personal Wealth Partners Bloomington, Minnesota 229 Mio. $ AUM 6,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bar Harbor Trust Services
Bar Harbor Trust Services Ellsworth, Maine 331 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keystone Wealth Partners
Keystone Wealth Partners Chandler, Arizona 214 Mio. $ AUM 3,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winfield Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Winfield Associates 160 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 300 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Winfield Associates für Q1 2022 weist 5 neu, 39 erhöht, 73 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 4.984 Aktien im Wert von 261.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P Biotech ETF mit einem geschätzten Wert von 3,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Winfield Associates im Q1 2022 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 4.984 Aktien im Wert von 261.000 $.
  • Winfield Associates hat seine Position in iShares Select Dividend ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winfield Associates im Q1 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,09 Mio. $.
  • Winfield Associates hat seine Position in CF Industries im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 467.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winfield Associates machen im Q1 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Winfield Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Winfield Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winfield Associates für Q1 2022 am 5. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .