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BHTS

Bar Harbor Trust Services Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,1 Mio. $
Kapitalfluss
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,37 %
Position
145
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
B-Symbol
Barrick Mining
B
+5,78 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,49 Mio. $
3
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+1,4 Mio. $
4
BHB-Symbol
Bar Harbor Bankshares
BHB
+1,2 Mio. $
5
EQC.PRD-Symbol
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+10,8 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+6,54 Mio. $
3
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+6,17 Mio. $
4
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+5,74 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+5,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,97 %
2 Gesundheitswesen 15,15 %
3 Industrie 13,21 %
4 Sonstiges 10,71 %
5 Technologie 10,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,37 %
100.400
-107
-0,1 % -18.207 $
2013 Q2
35 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,87 %
231.134
+864
+0,4 % +44.342 $
2020 Q1
8 Quartale
TPL-Symbol
3
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,41 %
75.186
+378
+0,5 % +49.831 $
2021 Q2
3 Quartale
BHB-Symbol
4
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
11,2 Mio. $ 3,38 %
391.173
+40.371
+12 % +1,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BRO-Symbol
5
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,29 %
150.730
+804
+0,5 % +53.919 $
2020 Q2
7 Quartale
BN-Symbol
6
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,25 %
352.957
+4.381
+1 % +130.982 $
2020 Q2
7 Quartale
BKR-Symbol
7
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,23 %
294.011
-2.329
-0,8 % -70.700 $
2021 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,05 %
32.811
-7.777
-19 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ICE-Symbol
9
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,78 %
69.662
+2.070
+3 % +267.420 $
2020 Q3
6 Quartale
TSCO-Symbol
10
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,74 %
194.775
-7.470
-4 % -330.251 $
2021 Q1
4 Quartale
NNI-Symbol
11
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,59 %
101.121
+3.344
+3 % +287.938 $
2021 Q1
4 Quartale
NUV-Symbol
12
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,53 %
874.627
+142.348
+19 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
SAND-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
8,36 Mio. $ 2,52 %
1.034.380
+25.805
+3 % +177.985 $
2018 Q1
16 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,46 %
80.380
+2.745
+4 % +288.369 $
2020 Q1
8 Quartale
PCAR-Symbol
15
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,38 %
134.099
+2.892
+2 % +176.467 $
2021 Q3
2 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,34 %
50.800
-20.681
-29 % -3,47 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
FDX-Symbol
17
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,08 %
29.717
-4.180
-12 % -982.227 $
2020 Q2
7 Quartale
ASR-Symbol
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,17 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,99 %
29.791
-238
-0,8 % -49.407 $
2020 Q4
5 Quartale
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,99 %
+268.674
Neu +5,78 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
BAH-Symbol
20
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,72 %
64.919
+4.523
+7 % +372.182 $
2020 Q4
5 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,71 %
93.642
+5.613
+6 % +375.848 $
2019 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,59 %
30.249
-13.804
-31 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,26 Mio. $ 1,59 %
14.909
+19
+0,1 % +6.146 $
2013 Q2
35 Quartale
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,55 %
18.153
-6.286
-26 % -1,9 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
TIP-Symbol
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,53 %
40.750
+19.800
+95 % +2,49 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina 349 Mio. $ AUM
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida 350 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCP
Legacy Capital Partners Milwaukee, Wisconsin 304 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANI
American National Insurance Galveston, Texas 370 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas 279 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio 276 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee 274 Mio. $ AUM 28,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bar Harbor Trust Services für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Bar Harbor Trust Services 145 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Bar Harbor Trust Services zog im Q1 2022 netto 33,7 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IHS Markit Ltd. Common Shares – eine Position im geschätzten Wert von 10,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bar Harbor Trust Services eine neue Position in Barrick Mining im Wert von 6,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bar Harbor Trust Services im Q1 2022 war Barrick Mining: 268.674 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
  • Bar Harbor Trust Services hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bar Harbor Trust Services im Q1 2022 entfiel auf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
  • Bar Harbor Trust Services hat seine Position in IHS Markit Ltd. Common Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bar Harbor Trust Services machen im Q1 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
  • Bar Harbor Trust Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Bar Harbor Trust Services sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 331 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bar Harbor Trust Services für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .