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Bar Harbor Trust Services Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
15,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,37 %
Position
145
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
51
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+6,54 Mio. $ |
| 3 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+6,17 Mio. $ |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+5,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,97 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,15 % |
| 3 | Industrie | 13,21 % |
| 4 | Sonstiges | 10,71 % |
| 5 | Technologie | 10,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Freeport-McMoran
FCX
84,9 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,23 % |
81.780
-34.438
| -30 % | -1,53 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 1,22 % |
8.930
-325
| -4 % | -144.692 $ |
2016 Q3
22 Quartale
|
|
28
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,2 % |
50.871
+911
| +2 % | +72.452 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
29
ASML
ASML
571 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,88 % |
4.371
| – | – |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
HZNP
30
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 2,87 Mio. $ | 0,87 % |
27.266
+3.179
| +13 % | +309.809 $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
31
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,86 % |
17.440
-2.320
| -12 % | -358.475 $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,81 % |
17.620
+1.961
| +13 % | +306.794 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
17.900
-2.840
| -14 % | -386.104 $ |
2015 Q3
26 Quartale
|
|
34
Brookfield Renewable
BEPC
5,67 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,71 % |
53.560
+13.044
| +32 % | +481.891 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
35
Rockwell Automation
ROK
44,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
8.196
+611
| +8 % | +175.535 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,69 % |
38.364
+9.700
| +34 % | +569.086 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,64 % |
15.320
-3.020
| -16 % | -410.199 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
38
Chevron
CVX
426 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,62 % |
12.541
-1.597
| -11 % | -229.028 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,6 % |
35.731
+379
| +1 % | +21.445 $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
40
Kinder Morgan
KMI
71 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,59 % |
102.914
+22.473
| +28 % | +395.554 $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
41
PepsiCo
PEP
197 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,59 % |
11.588
+209
| +2 % | +35.089 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
42
AutoZone
AZO
52,6 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,56 % |
908
-12
| -1 % | -23.452 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
43
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,54 % |
3.517
+378
| +12 % | +182.311 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
44
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,54 % |
5.958
-20
| -0,3 % | -6.937 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
45
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,52 % |
20.394
+2.390
| +13 % | +191.539 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
|
46
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
210 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,52 % |
66.793
-234.958
| -78 % | -6,17 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
47
Chubb
CB
143 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,51 % |
7.889
+129
| +2 % | +26.215 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,5 % |
7.230
-151
| -2 % | -32.330 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
49
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,49 % |
16.469
-353
| -2 % | -33.422 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
50
Visa
V
796 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,48 % |
7.153
-58
| -0,8 % | -12.544 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCP
WA
Portfolio-Rückblick von Bar Harbor Trust Services für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Bar Harbor Trust Services 145 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Bar Harbor Trust Services zog im Q1 2022 netto 33,7 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IHS Markit Ltd. Common Shares – eine Position im geschätzten Wert von 10,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Bar Harbor Trust Services eine neue Position in Barrick Mining im Wert von 6,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bar Harbor Trust Services im Q1 2022 war Barrick Mining: 268.674 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Bar Harbor Trust Services hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bar Harbor Trust Services im Q1 2022 entfiel auf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
- Bar Harbor Trust Services hat seine Position in IHS Markit Ltd. Common Shares im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bar Harbor Trust Services machen im Q1 2022 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Bar Harbor Trust Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Bar Harbor Trust Services sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bar Harbor Trust Services für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .