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BHTS
Bar Harbor Trust Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
15.86%
1년 추정 수익률
19.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.82%
1년 예상 수익률
+19.79%
3년 예상 수익률
+86.42%
5년 예상 수익률
+133.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.31억
AUM 성장
-US$4214만
(-11%)
자금 흐름
-US$3373만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.37%
보유액
145
신규
14
증가
50
축소
51
청산됨
9
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$249만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$140만 |
| 4 |
Bar Harbor Bankshares
BHB
|
+US$120만 |
| 5 |
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$654만 |
| 3 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$617만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$574만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$573만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.97% |
| 2 | 건강관리 | 15.15% |
| 3 | 산업재 | 13.21% |
| 4 | 기타 | 10.71% |
| 5 | 정보기술 | 10.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1779만 | 5.37% |
100,400
-107
| -0.1% | -US$1.82만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1283만 | 3.87% |
231,134
+864
| +0.4% | +US$4.43만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1130만 | 3.41% |
75,186
+378
| +0.5% | +US$4.98만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.41억
| US$1120만 | 3.38% |
391,173
+40,371
| +12% | +US$120만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
5
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$1089만 | 3.29% |
150,730
+804
| +0.5% | +US$5.39만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
6
Brookfield
BN
US$817억
| US$1076만 | 3.25% |
352,957
+4,381
| +1% | +US$13.1만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
7
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$1070만 | 3.23% |
294,011
-2,329
| -0.8% | -US$7.07만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1012만 | 3.05% |
32,811
-7,777
| -19% | -US$234만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$920만 | 2.78% |
69,662
+2,070
| +3% | +US$26.7만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$909만 | 2.74% |
194,775
-7,470
| -4% | -US$33만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
11
Nelnet
NNI
US$45.6억
| US$860만 | 2.59% |
101,121
+3,344
| +3% | +US$28.8만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
12
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$838만 | 2.53% |
874,627
+142,348
| +19% | +US$140만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$836만 | 2.52% |
1,034,380
+25,805
| +3% | +US$17.8만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$814만 | 2.46% |
80,380
+2,745
| +4% | +US$28.8만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$787만 | 2.38% |
134,099
+2,892
| +2% | +US$17.6만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$776만 | 2.34% |
50,800
-20,681
| -29% | -US$347만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
17
FedEx
FDX
US$695억
| US$688만 | 2.08% |
29,717
-4,180
| -12% | -US$98.2만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$71.7억
| US$660만 | 1.99% |
29,791
-238
| -0.8% | -US$4.94만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$672억
| US$659만 | 1.99% |
+268,674
| 신규 | +US$578만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
| US$570만 | 1.72% |
64,919
+4,523
| +7% | +US$37.2만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$567만 | 1.71% |
93,642
+5,613
| +6% | +US$37.6만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$528만 | 1.59% |
30,249
-13,804
| -31% | -US$232만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$526만 | 1.59% |
14,909
+19
| +0.1% | +US$6.15천 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$515만 | 1.55% |
18,153
-6,286
| -26% | -US$190만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$508만 | 1.53% |
40,750
+19,800
| +95% | +US$249만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
DHGWA
HWM
LCP
ANI
ANRIA
WA
SCM
PCA
Bar Harbor Trust Services의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Bar Harbor Trust Services의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$3.31억였으며 전 분기 US$3.73억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Bar Harbor Trust Services은(는) 2022년 1분기에 순 US$3373만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IHS Markit Ltd. Common Shares으로, 추정 US$1077만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bar Harbor Trust Services는 Barrick Mining에 US$659만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bar Harbor Trust Services의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Barrick Mining으로, US$659만 상당의 268,674주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bar Harbor Trust Services로, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Bar Harbor Trust Services의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF이며, 추정 감소액은 US$617만예요.
- Bar Harbor Trust Services는 2022년 1분기에 IHS Markit Ltd. Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1077만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bar Harbor Trust Services의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 34%를 차지해요.
- Bar Harbor Trust Services는 2022년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Bar Harbor Trust Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$3.31억가 됐어요.
2022년 4월 14일에 제출된 Bar Harbor Trust Services의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.