에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
LCP

Legacy Capital Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.04억 회전율 10.07%
1년 추정 수익률 20.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+20.42%
3년 예상 수익률
+85.6%
5년 예상 수익률
+136.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.04억
AUM 성장
-US$529만
자금 흐름
-US$143만
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
32.93%
보유액
149
신규
4
증가
44
축소
42
청산됨
11
평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
4.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
5.1 년
평균 보유 기간 주식만
5.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
OUNZ 아이콘
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+US$54.2만
2
BP 아이콘
BP
BP
+US$45.6만
3
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$44.4만
4
C 아이콘
Citigroup
C
+US$38만
5
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$38만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$56.2만
2
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$35.7만
3
KRBN 아이콘
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
+US$35.6만
4
FTNT 아이콘
Fortinet
FTNT
+US$35.5만
5
PHYS 아이콘
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$31.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 28.78%
2 건강관리 14.8%
3 금융 11.24%
4 필수소비재 9.58%
5 임의소비재 7.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2870만 9.45%
164,378
-1,426
-0.9% -US$24만
2013 Q2
35개 분기
ABBV 아이콘
2
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$1075만 3.54%
66,307
-505
-0.8% -US$7.34만
2013 Q2
35개 분기
MSFT 아이콘
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1064만 3.5%
34,511
+70
+0.2% +US$2.11만
2015 Q2
27개 분기
ACN 아이콘
4
Accenture
ACN
US$1406억
US$892만 2.94%
26,456
-40
-0.2% -US$1.35만
2013 Q2
35개 분기
AMZN 아이콘
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$782만 2.58%
48,000
-240
-0.5% -US$3.71만
2017 Q1
20개 분기
ABT 아이콘
6
Abbott
ABT
US$1815억
US$708만 2.33%
59,847
-135
-0.2% -US$1.67만
2013 Q2
35개 분기
INTC 아이콘
7
Intel
INTC
US$4750억
US$691만 2.27%
139,372
+6,866
+5% +US$34만
2013 Q2
35개 분기
BMO 아이콘
8
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
US$661만 2.18%
56,053
-75
-0.1% -US$8.69천
2013 Q2
35개 분기
JNJ 아이콘
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$643만 2.12%
36,300
+270
+0.7% +US$4.59만
2013 Q2
35개 분기
FISV 아이콘
10
Fiserv Inc
FISV
US$253억
US$612만 2.02%
60,399
+845
+1% +US$8.55만
2013 Q2
35개 분기
XOM 아이콘
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$588만 1.94%
71,260
+319
+0.4% +US$2.48만
2013 Q2
35개 분기
BMY 아이콘
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$585만 1.93%
80,143
+750
+0.9% +US$5.04만
2013 Q2
35개 분기
MCD 아이콘
13
McDonald's
MCD
US$1719억
US$536만 1.77%
21,682
+130
+0.6% +US$3.24만
2013 Q2
35개 분기
PHYS 아이콘
14
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
US$535만 1.76%
347,829
-21,350
-6% -US$31.7만
2016 Q1
24개 분기
V 아이콘
15
Visa
V
US$7558억
US$523만 1.72%
23,599
+62
+0.3% +US$1.34만
2015 Q3
26개 분기
GOOG 아이콘
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$516만 1.7%
36,960
– –
2015 Q4
25개 분기
KO 아이콘
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$512만 1.69%
82,665
-100
-0.1% -US$6.08천
2013 Q2
35개 분기
MCHP 아이콘
18
Microchip Technology
MCHP
US$401억
US$503만 1.66%
66,949
+375
+0.6% +US$2.82만
2013 Q2
35개 분기
PG 아이콘
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$502만 1.65%
32,820
-45
-0.1% -US$7.04천
2013 Q2
35개 분기
VZ 아이콘
20
Verizon
VZ
US$1861억
US$496만 1.63%
97,372
+1,610
+2% +US$8.53만
2013 Q2
35개 분기
QCOM 아이콘
21
Qualcomm
QCOM
US$1838억
US$471만 1.55%
30,836
-210
-0.7% -US$3.52만
2016 Q3
22개 분기
CVX 아이콘
22
Chevron
CVX
US$4413억
US$460만 1.52%
28,260
-343
-1% -US$4.92만
2013 Q2
35개 분기
UNH 아이콘
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$413만 1.36%
8,105
-30
-0.4% -US$1.45만
2015 Q3
26개 분기
CSCO 아이콘
24
Cisco
CSCO
US$4234억
US$406만 1.34%
72,874
+300
+0.4% +US$1.7만
2014 Q2
31개 분기
CB 아이콘
25
Chubb
CB
US$1388억
US$366만 1.2%
17,092
– –
2013 Q2
35개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

ANRIA
American National Registered Investment Advisor Galveston, Texas AUM US$2.79억 18.92% 1년 추정 수익률
WA
Winfield Associates Cleveland, Ohio AUM US$2.76억 15.18% 1년 추정 수익률
BHTS
Bar Harbor Trust Services Ellsworth, Maine AUM US$3.31억 19.79% 1년 추정 수익률
SCM
Southport Capital Management Chattanooga, Tennessee AUM US$2.74억 28.84% 1년 추정 수익률
PCA
Permit Capital Advisors West Conshohocken, Pennsylvania AUM US$2.6억
DHGWA
Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors Asheville, North Carolina AUM US$3.49억
HWM
Holloway Wealth Management Gainesville, Florida AUM US$3.5억 10.13% 1년 추정 수익률
FPOC
Financial Planners of Cleveland Mayfield Heights, Ohio AUM US$2.38억

Legacy Capital Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Legacy Capital Partners의 보유 포지션은 149개, 총액은 US$3.04억였으며 전 분기 US$3.09억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

Legacy Capital Partners의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 44개 증가, 42개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, 29,670주를 보유했으며 가치는 US$55.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 lululemon athletica으로, 추정 금액은 US$56.2만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.

  • Legacy Capital Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck Merk Gold Trust으로, US$55.9만 상당의 29,670주를 매수했어요.
  • 2022년 1분기에 BP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy Capital Partners로, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
  • Legacy Capital Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 lululemon athletica이며, 추정 감소액은 US$56.2만예요.
  • Legacy Capital Partners는 2022년 1분기에 KraneShares Global Carbon Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Legacy Capital Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.04억 중 33%를 차지해요.
  • Legacy Capital Partners는 2022년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Legacy Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$3.04억가 됐어요.

2022년 4월 11일에 제출된 Legacy Capital Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.