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LCP
Legacy Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.04億
売買回転率
10.07%
推定1年リターン
20.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
+20.42%
3年間の予想リターン
+85.6%
5年予想リターン
+136.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.04億
運用資産残高の伸び率
-$529万
(-1.7%)
資金フロー
-$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.93%
保有額
149
新規
4
買い増し
44
減少
42
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
5.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$54.2万 |
| 2 |
BP
BP
|
+$45.6万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$44.4万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$38万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$38万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$56.2万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$35.7万 |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+$35.6万 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+$35.5万 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$31.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.78% |
| 2 | ヘルスケア | 14.8% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | 生活必需品 | 9.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2870万 | 9.45% |
164,378
-1,426
| -0.9% | -$24万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
2
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1075万 | 3.54% |
66,307
-505
| -0.8% | -$7.34万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1064万 | 3.5% |
34,511
+70
| +0.2% | +$2.11万 |
2015 Q2
27四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $892万 | 2.94% |
26,456
-40
| -0.2% | -$1.35万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $782万 | 2.58% |
48,000
-240
| -0.5% | -$3.71万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
6
Abbott
ABT
$1815億
| $708万 | 2.33% |
59,847
-135
| -0.2% | -$1.67万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4750億
| $691万 | 2.27% |
139,372
+6,866
| +5% | +$34万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
8
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $661万 | 2.18% |
56,053
-75
| -0.1% | -$8,694 |
2013 Q2
35四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $643万 | 2.12% |
36,300
+270
| +0.7% | +$4.59万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $612万 | 2.02% |
60,399
+845
| +1% | +$8.55万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $588万 | 1.94% |
71,260
+319
| +0.4% | +$2.48万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $585万 | 1.93% |
80,143
+750
| +0.9% | +$5.04万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1719億
| $536万 | 1.77% |
21,682
+130
| +0.6% | +$3.24万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $535万 | 1.76% |
347,829
-21,350
| -6% | -$31.7万 |
2016 Q1
24四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $523万 | 1.72% |
23,599
+62
| +0.3% | +$1.34万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $516万 | 1.7% |
36,960
| – | – |
2015 Q4
25四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $512万 | 1.69% |
82,665
-100
| -0.1% | -$6,081 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $503万 | 1.66% |
66,949
+375
| +0.6% | +$2.82万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $502万 | 1.65% |
32,820
-45
| -0.1% | -$7,040 |
2013 Q2
35四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1861億
| $496万 | 1.63% |
97,372
+1,610
| +2% | +$8.53万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $471万 | 1.55% |
30,836
-210
| -0.7% | -$3.52万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $460万 | 1.52% |
28,260
-343
| -1% | -$4.92万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $413万 | 1.36% |
8,105
-30
| -0.4% | -$1.45万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $406万 | 1.34% |
72,874
+300
| +0.4% | +$1.7万 |
2014 Q2
31四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1388億
| $366万 | 1.2% |
17,092
| – | – |
2013 Q2
35四半期
|
|
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FPOC
Legacy Capital Partnersの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Legacy Capital Partnersは$3.04億相当のポジションを149件保有しており、前四半期の$3.09億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Legacy Capital Partnersの2022年第1四半期の報告書には、新規 4件、44件増加しました、42件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、保有株数は29,670株、評価額は$55.9万でした。 最も大きな売却はlululemon athleticaで、推定額は$56.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Legacy Capital Partnersが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Merk Gold Trustで、株数は29,670株、評価額は$55.9万でした。
- Legacy Capital Partnersは2022年第1四半期にBPの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.6万でした。
- Legacy Capital Partnersが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はlululemon athleticaで、推定$56.2万相当を減らしました。
- Legacy Capital Partnersは2022年第1四半期にKraneShares Global Carbon Strategy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.6万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Legacy Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.04億のポートフォリオの33%を占めています。
- Legacy Capital Partnersは2022年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Legacy Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$3.04億となりました。
2022年4月11日に提出された、2022年第1四半期分のLegacy Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。