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LCP
Legacy Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 304 M
Rotación
10.07%
Rendimiento estimado a 1 año
20.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 304 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.29 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.93%
Posición
149
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
42
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 542 k |
| 2 |
BP
BP
|
+USD 456 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 444 k |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 380 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 380 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 562 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 357 k |
| 3 |
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
|
+USD 356 k |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 355 k |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.78% |
| 2 | Atención médica | 14.8% |
| 3 | Finanzas | 11.24% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.7 M | 9.45% |
164,378
-1,426
| -0.9% | -USD 240 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
2
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.7 M | 3.54% |
66,307
-505
| -0.8% | -USD 73.4 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.6 M | 3.5% |
34,511
+70
| +0.2% | +USD 21.1 k |
2015 Q2
27 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 8.92 M | 2.94% |
26,456
-40
| -0.2% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.82 M | 2.58% |
48,000
-240
| -0.5% | -USD 37.1 k |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.08 M | 2.33% |
59,847
-135
| -0.2% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.91 M | 2.27% |
139,372
+6,866
| +5% | +USD 340 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
8
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 6.61 M | 2.18% |
56,053
-75
| -0.1% | -USD 8.69 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.43 M | 2.12% |
36,300
+270
| +0.7% | +USD 45.9 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 6.12 M | 2.02% |
60,399
+845
| +1% | +USD 85.5 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.88 M | 1.94% |
71,260
+319
| +0.4% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.85 M | 1.93% |
80,143
+750
| +0.9% | +USD 50.4 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.36 M | 1.77% |
21,682
+130
| +0.6% | +USD 32.4 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 5.35 M | 1.76% |
347,829
-21,350
| -6% | -USD 317 k |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.23 M | 1.72% |
23,599
+62
| +0.3% | +USD 13.4 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.16 M | 1.7% |
36,960
| – | – |
2015 Q4
25 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.12 M | 1.69% |
82,665
-100
| -0.1% | -USD 6.08 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
18
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 5.03 M | 1.66% |
66,949
+375
| +0.6% | +USD 28.2 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.02 M | 1.65% |
32,820
-45
| -0.1% | -USD 7.04 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.96 M | 1.63% |
97,372
+1,610
| +2% | +USD 85.3 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.71 M | 1.55% |
30,836
-210
| -0.7% | -USD 35.2 k |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.6 M | 1.52% |
28,260
-343
| -1% | -USD 49.2 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.13 M | 1.36% |
8,105
-30
| -0.4% | -USD 14.5 k |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.06 M | 1.34% |
72,874
+300
| +0.4% | +USD 17 k |
2014 Q2
31 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.66 M | 1.2% |
17,092
| – | – |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
ANRIA
WA
BHTS
SCM
PCA
DHGWA
HWM
FPOC
Revisión del portafolio de Legacy Capital Partners en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Legacy Capital Partners mantenía 149 posiciones valuadas en USD 304 M, un 1.7% menos que los USD 309 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Legacy Capital Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 44, 42 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Merk Gold Trust: 29,670 acciones con un valor de USD 559 k. La mayor venta fue lululemon athletica, por un valor estimado de USD 562 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 29% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy Capital Partners en T1 2022 fue VanEck Merk Gold Trust: 29,670 acciones por un valor de USD 559 k.
- Legacy Capital Partners fue quien más aumentó su posición en BP durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 456 k.
- La mayor reducción de Legacy Capital Partners durante T1 2022 fue en lululemon athletica, con un recorte estimado de USD 562 k.
- Legacy Capital Partners cerró por completo su posición en KraneShares Global Carbon Strategy ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Capital Partners representan 33% de su cartera de USD 304 M en T1 2022.
- Legacy Capital Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Legacy Capital Partners cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 304 M.
Según el Informe 13F de Legacy Capital Partners correspondiente a T1 2022, presentado el 11 abr 2022.