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HWM
Holloway Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
10.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 730 k
(-0.21%)
Flujo de capital
-USD 60.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.93%
Posición
349
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.6% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 13.95% |
| 3 | Salud | 13.94% |
| 4 | Tecnología | 11.13% |
| 5 | Industriales | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6717 M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
6
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
9
Unilever
UL
USD 140 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
12
General Dynamics
GD
USD 93.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
15
Honeywell
HON
USD 67.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
USD 101 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
19
Sanofi
SNY
USD 99.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
25
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1352 M
| – | – |
0
| – | – |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DHGWA
BHTS
ANI
LCP
ANRIA
MCM
WA
SCM
Revisión del portafolio de Holloway Wealth Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Holloway Wealth Management mantenía 349 posiciones valuadas en USD 350 M, un 0.21% menos que los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Holloway Wealth Management retiró un total neto de USD 60.5 M en T1 2022.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
- Las diez principales posiciones de Holloway Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 350 M en T1 2022.
- Holloway Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Holloway Wealth Management cayó 0.21% frente al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de Holloway Wealth Management correspondiente a T1 2022, presentado el 18 abr 2022.