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Keystone Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
35.14%
1년 추정 수익률
3.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.39%
1년 예상 수익률
+3.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$1248만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.9%
보유액
37
신규
2
증가
11
축소
10
청산됨
11
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$313만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$235만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$212만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$211만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$928만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$526만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$159만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.51% |
| 2 | 에너지 | 0.66% |
| 3 | 임의소비재 | 0.64% |
| 4 | 정보기술 | 0.63% |
| 5 | 산업재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Artelo Biosciences
ARTL
US$113만
| US$7천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$6.2천 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
27
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$17억
| – | – |
-5,249
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| – | – |
-8,317
| 청산됨 | -US$49.9만 | – |
|
29
Walt Disney
DIS
US$2054억
| – | – |
-1,422
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
30
Intel
INTC
US$3171억
| – | – |
-3,935
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
31
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| – | – |
-2,329
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
32
Visa
V
US$7944억
| – | – |
-1,059
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| – | – |
-20,554
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| – | – |
-8,156
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| – | – |
-3,650
| 청산됨 | -US$159만 | – |
|
36
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| – | – |
-18,803
| 청산됨 | -US$96.6만 | – |
|
37
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9억
| – | – |
-10,109
| 청산됨 | -US$14.7만 | – |
|
유사한 펀드
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FPOC
Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Keystone Wealth Partners의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.27억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 10개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KALA BIO 주식으로, 6주를 보유했으며 가치는 US$1.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$928만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
- Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 KALA BIO 주식으로, US$1.9만 상당의 6주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Partners 측이 2022년 1분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$313만 규모예요.
- Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$928만예요.
- Keystone Wealth Partners 측은 2022년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 94% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Partners 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$2.14억 규모가 됐어요.
2022년 4월 29일에 제출된 Keystone Wealth Partners의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.