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Keystone Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
214 Mio. $
Umschlag
35,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,5 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-4,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,9 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+9,28 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,26 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+1,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,51 % |
| 2 | Energie | 0,66 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,64 % |
| 4 | Technologie | 0,63 % |
| 5 | Industrie | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Artelo Biosciences
ARTL
1,13 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +6.202 $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
27
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,75 Mrd. $
| – | – |
-5.249
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| – | – |
-8.317
| Geschlossen | -499.000 $ | – |
|
29
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| – | – |
-1.422
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
30
Intel
INTC
309 Mrd. $
| – | – |
-3.935
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
31
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
| – | – |
-2.329
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
32
Visa
V
789 Mrd. $
| – | – |
-1.059
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
|
33
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| – | – |
-20.554
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| – | – |
-8.156
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| – | – |
-3.650
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
36
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| – | – |
-18.803
| Geschlossen | -966.000 $ | – |
|
37
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
922 Mio. $
| – | – |
-10.109
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Partners für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Keystone Wealth Partners 37 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Keystone Wealth Partners für Q1 2022 weist 2 neu, 11 erhöht, 10 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KALA BIO: 6 Aktien im Wert von 19.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 9,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Keystone Wealth Partners im Q1 2022 war KALA BIO: 6 Aktien im Wert von 19.000 $.
- Keystone Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Partners im Q1 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,28 Mio. $.
- Keystone Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Partners machen im Q1 2022 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
- Keystone Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Keystone Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 214 Mio. $.
Auf Grundlage der von Keystone Wealth Partners für Q1 2022 am 29. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .