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NWM

Nauset Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 126 M Rotación 75.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.8 M
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital %
20.03%
10 principales posiciones (%)
55.21%
Posición
234
Nuevas
176
Aumentadas
29
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 4.38 M
2
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 3.37 M
3
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 2.43 M
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 2 M
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.83 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+USD 2.91 M
2
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 238 k
3
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 142 k
4
icono de FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+USD 130 k
5
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 127 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.15%
2 Consumo discrecional 9.43%
3 Tecnología 8.95%
4 Finanzas 7.36%
5 Servicios de comunicación 4.86%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11 M 8.72%
67,260
+700
+1% +USD 108 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de XLI
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 9.25 M 7.36%
89,842
-2,348
-3% -USD 238 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de IYW
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 8.3 M 6.6%
80,521
-1,247
-2% -USD 127 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 7.05 M 5.61%
15,538
+4,091
+36% +USD 1.83 M
2021 Q4
1 trimestre
icono de BCD
5
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
USD 448 M
USD 6.73 M 5.35%
176,526
+30,431
+21% +USD 1.06 M
2021 Q4
1 trimestre
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.3 M 5.01%
36,050
-224
-0.6% -USD 37.7 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de BX
7
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 6.17 M 4.91%
48,627
-445
-0.9% -USD 54.3 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de IAU
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 5.7 M 4.53%
154,786
-3,984
-3% -USD 142 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de KBWB
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
USD 4.54 M 3.61%
71,187
+1,321
+2% +USD 91.6 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.44 M 3.53%
+30,023
Nuevas +USD 4.38 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 3.82 M 3.04%
79,480
+27,573
+53% +USD 1.34 M
2021 Q4
1 trimestre
icono de IJJ
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 3.43 M 2.72%
+31,250
Nuevas +USD 3.37 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de AMT
13
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 2.56 M 2.03%
10,182
+25
+0.2% +USD 6.1 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de KBE
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
USD 2.48 M 1.97%
47,437
+5,018
+12% +USD 280 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de VBR
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.46 M 1.95%
+13,963
Nuevas +USD 2.43 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.3 M 1.83%
38,620
+28,412
+278% +USD 1.67 M
2021 Q4
1 trimestre
icono de FDN
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
USD 2.04 M 1.62%
10,873
-681
-6% -USD 130 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de IJR
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2 M 1.59%
+18,527
Nuevas +USD 2 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.93 M 1.53%
13,860
-100
-0.7% -USD 13.6 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.81 M 1.44%
12,980
– –
2021 Q4
1 trimestre
icono de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.77 M 1.41%
8,313
+1,616
+24% +USD 340 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de CHTR
22
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 1.62 M 1.29%
2,978
+316
+12% +USD 186 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de FXH
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
USD 1.59 M 1.26%
13,846
+906
+7% +USD 102 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.48 M 1.18%
3,576
-14
-0.4% -USD 5.73 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.29 M 1.03%
47,260
+5,100
+12% +USD 128 k
2021 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

SLWS
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida AUM de USD 130 M
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky AUM de USD 134 M 3.29% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
RVB Capital Management Great Neck, New York AUM de USD 117 M 17.05% Rendimiento estimado a 1 año
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 139 M 24.99% Rendimiento estimado a 1 año
BCIMC
Boyu Capital Investment Management Company Hong Kong AUM de USD 110 M 5.74% Rendimiento estimado a 1 año
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM de USD 141 M 2.36% Rendimiento estimado a 1 año
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts AUM de USD 145 M 6.97% Rendimiento estimado a 1 año
BBHBI
B, B, H, & B Inc Birmingham, Alabama AUM de USD 106 M 12.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Nauset Wealth Management en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Nauset Wealth Management mantenía 234 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 20% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Nauset Wealth Management destinó USD 25.2 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 176 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 30,023 acciones con un valor de USD 4.44 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Europe ETF, por un valor estimado de USD 2.91 M.

  • La mayor compra de Nauset Wealth Management en T1 2022 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 30,023 acciones por un valor de USD 4.44 M.
  • Nauset Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
  • La mayor reducción de Nauset Wealth Management durante T1 2022 fue en Vanguard FTSE Europe ETF, con un recorte estimado de USD 2.91 M.
  • Las diez principales posiciones de Nauset Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 126 M en T1 2022.
  • Nauset Wealth Management abrió 176 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Nauset Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.

Según el Informe 13F de Nauset Wealth Management correspondiente a T1 2022, presentado el 28 abr 2022.