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NWM

Nauset Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 126 mi Giro 75,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital (%)
20,03%
10 maiores posições (%)
55,21%
Posição
234
Nova
176
Aumentada
29
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 4,38 mi
2
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 3,37 mi
3
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 2,43 mi
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 2 mi
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,83 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+US$ 2,91 mi
2
ícone de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$ 238 mil
3
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 142 mil
4
ícone de FDN
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+US$ 130 mil
5
ícone de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+US$ 127 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,15%
2 Consumo discricionário 9,43%
3 Tecnologia 8,95%
4 Financeiro 7,36%
5 Serviços de comunicação 4,86%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 11 mi 8,72%
67.260
+700
+1% +US$ 108 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de XLI
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 9,25 mi 7,36%
89.842
-2.348
-3% -US$ 238 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de IYW
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 8,3 mi 6,6%
80.521
-1.247
-2% -US$ 127 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 7,05 mi 5,61%
15.538
+4.091
+36% +US$ 1,83 mi
2021 Q4
1 trimestre
ícone de BCD
5
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 448 mi
US$ 6,73 mi 5,35%
176.526
+30.431
+21% +US$ 1,06 mi
2021 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 6,3 mi 5,01%
36.050
-224
-0,6% -US$ 37,7 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de BX
7
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 6,17 mi 4,91%
48.627
-445
-0,9% -US$ 54,3 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de IAU
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 5,7 mi 4,53%
154.786
-3.984
-3% -US$ 142 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de KBWB
9
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
US$ 4,54 mi 3,61%
71.187
+1.321
+2% +US$ 91,6 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 4,44 mi 3,53%
+30.023
Nova +US$ 4,38 mi
2022 Q1
0 trimestres
ícone de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 3,82 mi 3,04%
79.480
+27.573
+53% +US$ 1,34 mi
2021 Q4
1 trimestre
ícone de IJJ
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 3,43 mi 2,72%
+31.250
Nova +US$ 3,37 mi
2022 Q1
0 trimestres
ícone de AMT
13
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 2,56 mi 2,03%
10.182
+25
+0,2% +US$ 6,1 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de KBE
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
US$ 2,48 mi 1,97%
47.437
+5.018
+12% +US$ 280 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VBR
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 2,46 mi 1,95%
+13.963
Nova +US$ 2,43 mi
2022 Q1
0 trimestres
ícone de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 2,3 mi 1,83%
38.620
+28.412
+278% +US$ 1,67 mi
2021 Q4
1 trimestre
ícone de FDN
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 2,04 mi 1,62%
10.873
-681
-6% -US$ 130 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de IJR
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 2 mi 1,59%
+18.527
Nova +US$ 2 mi
2022 Q1
0 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,93 mi 1,53%
13.860
-100
-0,7% -US$ 13,6 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,81 mi 1,44%
12.980
– –
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,77 mi 1,41%
8.313
+1.616
+24% +US$ 340 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de CHTR
22
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
US$ 1,62 mi 1,29%
2.978
+316
+12% +US$ 186 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de FXH
23
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
US$ 1,59 mi 1,26%
13.846
+906
+7% +US$ 102 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 1,48 mi 1,18%
3.576
-14
-0,4% -US$ 5,73 mil
2021 Q4
1 trimestre
ícone de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,29 mi 1,03%
47.260
+5.100
+12% +US$ 128 mil
2021 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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SLWS
Swaine & Leidel Wealth Services Sebring, Florida AUM de US$ 130 mi
TC
Tatro Capital Lexington, Kentucky AUM de US$ 134 mi 3,29% Retorno est. (1 ano)
RCM
RVB Capital Management Great Neck, New York AUM de US$ 117 mi 17,05% Retorno est. (1 ano)
HPCM
High Pointe Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 139 mi 24,99% Retorno est. (1 ano)
BCIMC
Boyu Capital Investment Management Company Hong Kong AUM de US$ 110 mi 5,74% Retorno est. (1 ano)
COF
Capital One Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 141 mi 2,36% Retorno est. (1 ano)
FFA
Freedman Financial Associates Peabody, Massachusetts AUM de US$ 145 mi 6,97% Retorno est. (1 ano)
BBHBI
B, B, H, & B Inc Birmingham, Alabama AUM de US$ 106 mi 12,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Nauset Wealth Management no T1 2022

No fechamento de T1 2022, Nauset Wealth Management detinha 234 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 20% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

Nauset Wealth Management alocou US$ 25,2 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 176 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 30.023 ações no valor de US$ 4,44 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.

  • A maior compra de Nauset Wealth Management no T1 2022 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 30.023 ações no valor de US$ 4,44 mi.
  • Nauset Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
  • A maior redução de Nauset Wealth Management em T1 2022 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
  • As dez maiores posições de Nauset Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 126 mi no T1 2022.
  • Nauset Wealth Management abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Nauset Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Nauset Wealth Management referente a T1 2022, protocolado em 28 de abr. de 2022.