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BBHBI
B, B, H, & B Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
12.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.8 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.98%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 4.33 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 946 k |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 226 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 94.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 7.25 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.74% |
| 2 | Finanzas | 10.07% |
| 3 | Tecnología | 5.35% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.73% |
| 5 | Servicios públicos | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20 M | 18.88% |
44,156
-3,587
| -8% | -USD 1.6 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 10.1 M | 9.56% |
101,633
-1,193
| -1% | -USD 119 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 8.96 M | 8.44% |
118,079
+51,295
| +77% | +USD 3.84 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 7.37 M | 6.94% |
148,603
-27,567
| -16% | -USD 1.37 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 6.88 M | 6.49% |
156,560
+5,107
| +3% | +USD 226 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
6
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 5.29 M | 4.99% |
111,108
-1,998
| -2% | -USD 87.2 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 5.15 M | 4.86% |
88,844
-18,965
| -18% | -USD 1.09 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.13 M | 4.83% |
67,171
-29,048
| -30% | -USD 2.18 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 5.06 M | 4.77% |
286,762
+58,734
| +26% | +USD 946 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.48 M | 4.23% |
57,798
+1,247
| +2% | +USD 94.4 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.44 M | 4.18% |
+34,645
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.59 M | 3.38% |
10,171
+126
| +1% | +USD 40.8 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.22 M | 3.04% |
18,456
-2,678
| -13% | -USD 450 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.45 M | 2.31% |
7,961
-627
| -7% | -USD 189 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.28 M | 2.14% |
21,087
-840
| -4% | -USD 90.6 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.27 M | 2.14% |
42,225
-2,070
| -5% | -USD 110 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.45 M | 1.36% |
14,328
-26,403
| -65% | -USD 2.63 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.43 M | 1.35% |
6,289
+19
| +0.3% | +USD 4.27 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.19 M | 1.12% |
3,600
-271
| -7% | -USD 95.7 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.14 M | 1.08% |
5,387
-559
| -9% | -USD 121 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 793 k | 0.75% |
13,280
+23
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 671 k | 0.63% |
9,252
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 612 k | 0.58% |
11,467
-1,504
| -12% | -USD 92.9 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 486 k | 0.46% |
1,400
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 396 k | 0.37% |
6,392
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BCIMC
RCM
TEE
NWM
SLWS
EM
TC
EA
Revisión del portafolio de B, B, H, & B Inc en T1 2022
Al cierre de T1 2022, B, B, H, & B Inc mantenía 34 posiciones valuadas en USD 106 M, un 12% menos que los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
B, B, H, & B Inc registró retiros netos por USD 10.9 M en T1 2022, cerró 4 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 7.25 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, B, B, H, & B Inc abrió una nueva posición en iShares Select Dividend ETF por valor de USD 4.44 M.
- La mayor compra de B, B, H, & B Inc en T1 2022 fue iShares Select Dividend ETF: 34,645 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- B, B, H, & B Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.84 M.
- La mayor reducción de B, B, H, & B Inc durante T1 2022 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- B, B, H, & B Inc cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2022, con una venta estimada de USD 7.25 M.
- Las diez principales posiciones de B, B, H, & B Inc representan 74% de su cartera de USD 106 M en T1 2022.
- B, B, H, & B Inc abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T1 2022.
- El valor de la cartera de B, B, H, & B Inc cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de B, B, H, & B Inc correspondiente a T1 2022, presentado el 10 may 2022.