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EM
Endicott Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 81.7 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
36.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+228.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+218.45%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 112 M
(-58%)
Flujo de capital
-USD 63.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-77.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+USD 34.8 M |
| 2 |
USCB Financial Holdings
USCB
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
Bankwell Financial Group
BWFG
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
Unity Bancorp
UNTY
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.37% |
| 2 | Finanzas | 33.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 54.2 M | 66.37% |
120,000
-100,000
| -45% | -USD 44.5 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Unity Bancorp
UNTY
USD 568 M
| USD 15.7 M | 19.28% |
562,550
-65,585
| -10% | -USD 1.88 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 522 M
| USD 11.7 M | 14.35% |
346,419
-288,985
| -45% | -USD 9.8 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-1,398,363
| Cerradas | -USD 34.8 M | – |
|
|
5
USCB Financial Holdings
USCB
USD 413 M
| – | – |
-953,639
| Cerradas | -USD 13.4 M | – |
|
|
6
Dejó de cotizar
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| – | – |
-162,566
| Cerradas | -USD 3.5 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Endicott Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Endicott Management mantenía 6 posiciones valuadas en USD 81.7 M, un 58% menos que los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Endicott Management registró retiros netos por USD 63.3 M en T1 2022, cerró 3 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue First Foundation Inc, una posición estimada en USD 34.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
- La mayor reducción de Endicott Management durante T1 2022 fue en Bankwell Financial Group, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Endicott Management cerró por completo su posición en First Foundation Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 34.8 M.
- Las diez principales posiciones de Endicott Management representan 100% de su cartera de USD 81.7 M en T1 2022.
- Endicott Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Endicott Management cayó 58% frente al trimestre anterior, hasta USD 81.7 M.
Según el Informe 13F de Endicott Management correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.