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EA
Elm Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.1 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
7.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 106 M
(-59%)
Flujo de capital
-USD 97.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-132.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.52%
Posición
90
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
40
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 8.11 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 7.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.1% |
| 2 | Tecnología | 2.05% |
| 3 | Finanzas | 1.41% |
| 4 | Industriales | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.77 M | 11.84% |
152,327
-125,766
| -45% | -USD 7.4 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.39 M | 11.33% |
36,863
-31,868
| -46% | -USD 7.17 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.18 M | 6.99% |
12,466
-7,721
| -38% | -USD 3.16 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.01 M | 6.77% |
11,048
-12,015
| -52% | -USD 5.37 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.91 M | 6.63% |
10,867
-11,649
| -52% | -USD 5.19 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 3.76 M | 5.08% |
18,050
-13,390
| -43% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.28 M | 4.42% |
15,412
-17,235
| -53% | -USD 3.63 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.74 M | 3.7% |
5,582
-8,714
| -61% | -USD 4.24 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.58 M | 3.48% |
23,786
-22,694
| -49% | -USD 2.4 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.44 M | 3.29% |
16,500
-11,820
| -42% | -USD 1.72 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.2 M | 2.97% |
20,383
-25,453
| -56% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.67 M | 2.25% |
27,961
-24,789
| -47% | -USD 1.51 M |
2014 Q4
29 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.65 M | 2.23% |
27,804
-25,472
| -48% | -USD 1.49 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.64 M | 2.22% |
31,905
-7,490
| -19% | -USD 399 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.6 M | 2.16% |
20,136
-4,399
| -18% | -USD 359 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.37 M | 1.85% |
17,590
-22,170
| -56% | -USD 1.71 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.31 M | 1.77% |
27,351
-16,420
| -38% | -USD 799 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.25 M | 1.68% |
18,809
-7,870
| -29% | -USD 534 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.22 M | 1.65% |
3,369
-2,648
| -44% | -USD 940 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.09 M | 1.48% |
6,265
-27,676
| -82% | -USD 4.65 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 1.03 M | 1.39% |
12,683
| – | – |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.02 M | 1.37% |
11,106
-4,215
| -28% | -USD 385 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 976 k | 1.32% |
16,775
| – | – |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 776 k | 1.05% |
7,691
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 762 k | 1.03% |
2,160
-715
| -25% | -USD 231 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
SCMU
DCM
LSC
EM
TLCM
A
AAI
TEE
Revisión del portafolio de Elm Advisors en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Elm Advisors mantenía 90 posiciones valuadas en USD 74.1 M, un 59% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Elm Advisors registró retiros netos por USD 97.9 M en T1 2022, cerró 45 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Berkshire Hathaway Class A, una posición estimada en USD 8.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Elm Advisors durante T1 2022 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 7.4 M.
- Elm Advisors cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T1 2022, con una venta estimada de USD 8.11 M.
- Las diez principales posiciones de Elm Advisors representan 64% de su cartera de USD 74.1 M en T1 2022.
- Elm Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 45 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Elm Advisors cayó 59% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.1 M.
Según el Informe 13F de Elm Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 1 abr 2022.