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EA

Elm Advisors Portfolio-Positionen

AUM 74,1 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-106 Mio. $
Kapitalfluss
-97,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-132,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,52 %
Position
90
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
40
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+8,11 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+7,4 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,17 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,37 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,1 %
2 Technologie 2,05 %
3 Finanzwesen 1,41 %
4 Industrie 0,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,77 Mio. $ 11,84 %
152.327
-125.766
-45 % -7,4 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,39 Mio. $ 11,33 %
36.863
-31.868
-46 % -7,17 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,18 Mio. $ 6,99 %
12.466
-7.721
-38 % -3,16 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,01 Mio. $ 6,77 %
11.048
-12.015
-52 % -5,37 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,91 Mio. $ 6,63 %
10.867
-11.649
-52 % -5,19 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,76 Mio. $ 5,08 %
18.050
-13.390
-43 % -2,75 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 4,42 %
15.412
-17.235
-53 % -3,63 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
MDY-Symbol
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 3,7 %
5.582
-8.714
-61 % -4,24 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 3,48 %
23.786
-22.694
-49 % -2,4 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,44 Mio. $ 3,29 %
16.500
-11.820
-42 % -1,72 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,97 %
20.383
-25.453
-56 % -2,75 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,25 %
27.961
-24.789
-47 % -1,51 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,23 %
27.804
-25.472
-48 % -1,49 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,22 %
31.905
-7.490
-19 % -398.643 $
2018 Q4
13 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,16 %
20.136
-4.399
-18 % -359.346 $
2017 Q4
17 Quartale
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,85 %
17.590
-22.170
-56 % -1,71 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,77 %
27.351
-16.420
-38 % -799.066 $
2013 Q4
33 Quartale
SCZ-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,68 %
18.809
-7.870
-29 % -534.450 $
2013 Q4
33 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,65 %
3.369
-2.648
-44 % -940.432 $
2013 Q4
33 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,09 Mio. $ 1,48 %
6.265
-27.676
-82 % -4,65 Mio. $
2013 Q4
33 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,39 %
12.683
– –
2019 Q1
12 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,37 %
11.106
-4.215
-28 % -385.329 $
2020 Q3
6 Quartale
CMF-Symbol
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
976.000 $ 1,32 %
16.775
– –
2018 Q2
15 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
776.000 $ 1,05 %
7.691
– –
2018 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
762.000 $ 1,03 %
2.160
-715
-25 % -231.276 $
2013 Q4
33 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Elm Advisors für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Elm Advisors 90 Positionen im Wert von 74,1 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Elm Advisors zog im Q1 2022 netto 97,9 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 8,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Elm Advisors im Q1 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
  • Elm Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elm Advisors machen im Q1 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,1 Mio. $ aus.
  • Elm Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Elm Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 74,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elm Advisors für Q1 2022 am 1. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .