Elm Advisors
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Elm Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elm Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q1 		1,65 Mio. $ Verkaufen
27.804
-25.472
-48 % -1,49 Mio. $ 2,23 % 13
2021
Q4 		3,39 Mio. $ Kaufen
53.276
+1.520
+3 % +95.282 $ 1,89 % 14
2021
Q3 		3,06 Mio. $ Verkaufen
51.756
-644
-1 % -38.915 $ 1,83 % 16
2021
Q2 		3,11 Mio. $ Verkaufen
52.400
-536
-1 % -31.065 $ 1,82 % 16
2021
Q1 		2,93 Mio. $ Verkaufen
52.936
-2.784
-5 % -151.075 $ 1,82 % 16
2020
Q4 		2,88 Mio. $ Verkaufen
55.720
-6.696
-11 % -324.212 $ 1,76 % 16
2020
Q3 		2,75 Mio. $ Kaufen
62.416
+820
+1 % +35.733 $ 1,89 % 15
2020
Q2 		2,52 Mio. $ Kaufen
61.596
+5.956
+11 % +228.143 $ 1,78 % 18
2020
Q1 		1,83 Mio. $ Kaufen
55.640
+2.500
+5 % +103.524 $ 1,5 % 18
2019
Q4 		2,37 Mio. $ Kaufen
53.140
+2.440
+5 % +104.773 $ 1,49 % 17
2019
Q3 		2,12 Mio. $ Verkaufen
50.700
-2.260
-4 % -94.437 $ 1,44 % 17
2019
Q2 		2,21 Mio. $ Kaufen
52.960
+1.340
+3 % +54.832 $ 1,51 % 17
2019
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
51.620
+648
+1 % +24.924 $ 1,45 % 17
2018
Q4 		1,76 Mio. $ Verkaufen
50.972
-100
-0,2 % -3.754 $ 1,42 % 17
2018
Q3 		2,1 Mio. $ Verkaufen
51.072
-520
-1 % -21.219 $ 1,4 % 17
2018
Q2 		2,03 Mio. $ Verkaufen
51.592
-2.000
-4 % -78.507 $ 1,56 % 16
2018
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
53.592
+740
+1 % +29.137 $ 1,6 % 15
2017
Q4 		2,04 Mio. $ Kaufen
52.852
+1.600
+3 % +60.396 $ 1,53 % 16
2017
Q3 		1,88 Mio. $ Verkaufen
51.252
-1.600
-3 % -57.706 $ 1,49 % 16
2017
Q2 		1,88 Mio. $ Kaufen
52.852
+472
+0,9 % +16.678 $ 1,54 % 15
2017
Q1 		1,82 Mio. $ Kaufen
52.380
+3.560
+7 % +122.307 $ 1,52 % 16
2016
Q4 		1,61 Mio. $ Kaufen
48.820
+3.280
+7 % +106.178 $ 1,45 % 15
2016
Q3 		1,47 Mio. $ Kaufen
45.540
+700
+2 % +22.458 $ 1,37 % 15
2016
Q2 		1,39 Mio. $ Verkaufen
44.840
-1.920
-4 % -58.678 $ 1,32 % 15
2016
Q1 		1,42 Mio. $ Kaufen
46.760
+1.640
+4 % +46.384 $ 1,37 % 16
2015
Q4 		1,36 Mio. $ Kaufen
45.120
+2.000
+5 % +61.008 $ 1,34 % 16
2015
Q3 		1,26 Mio. $ Kaufen
43.120
+440
+1 % +13.716 $ 1,3 % 17
2015
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
42.680
+320
+0,8 % +10.383 $ 1,28 % 17
2015
Q1 		1,4 Mio. $ Verkaufen
42.360
-460
-1 % -14.462 $ 1,3 % 17
2014
Q4 		1,32 Mio. $ Halten
42.820
– – 1,21 % 17
2014
Q3 		1,26 Mio. $ Verkaufen
42.820
-120
-0,3 % -3.562 $ 1,19 % 18
2014
Q2 		1,27 Mio. $ Kaufen
42.940
+100
+0,2 % +2.856 $ 1,19 % 17
2014
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
42.840
+1.440
+3 % +39.962 $ 1,17 % 17
2013
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
+41.400
Neu +1,1 Mio. $ 1,1 % 18

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Elm Advisors: Q1 2022 im Rückblick

Elm Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q1 2022 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 1,49 Mio. $ und hielt danach 27.804 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Die Position macht 2,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Elm Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2022 halten 1.572 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q1 2022 hielt Elm Advisors 27.804 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Elm Advisors verkaufte 25.472 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q1 2022 im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q1 2022 2,23 % des Portfolios von Elm Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • Elm Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Elm Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,39 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2022 hielten 1.572 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elm Advisors für Q1 2022 am 1. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .