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Elm Advisors Portfolio-Positionen
AUM
74,1 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-106 Mio. $
(-59 %)
Kapitalfluss
-97,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-132,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,52 %
Position
90
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
40
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+8,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+7,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,1 % |
| 2 | Technologie | 2,05 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 4 | Industrie | 0,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,94 % |
15.095
-17.250
| -53 % | -829.829 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,77 % |
7.805
-4.265
| -35 % | -318.987 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
28
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,72 % |
5.201
-3.040
| -37 % | -309.856 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,69 % |
6.400
-6.200
| -49 % | -486.720 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
30
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 502.000 $ | 0,68 % |
9.795
-3.790
| -28 % | -194.375 $ |
2019 Q1
12 Quartale
|
|
31
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,67 % |
2.425
-3.060
| -56 % | -624.210 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
32
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,67 % |
1.189
-750
| -39 % | -287.397 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,61 % |
5.820
-1.010
| -15 % | -80.175 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 390.000 $ | 0,53 % |
2.217
-2.071
| -48 % | -360.061 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
35
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,52 % |
1.551
-1.050
| -40 % | -261.558 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,42 % |
2.512
-5.620
| -69 % | -705.143 $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,38 % |
2.058
-1.554
| -43 % | -229.383 $ |
2016 Q2
23 Quartale
|
|
38
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,34 % |
1.485
-600
| -29 % | -100.735 $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
39
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,33 % |
1.480
-3.300
| -69 % | -473.257 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
40
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,32 % |
13.170
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
41
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
894 Mio. $
| 228.000 $ | 0,31 % |
6.485
-7.845
| -55 % | -277.398 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,3 % |
1.710
-1.600
| -48 % | -220.267 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
43
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,3 % |
1.401
-670
| -32 % | -109.915 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
44
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,29 % |
106
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
45
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 203.000 $ | 0,27 % |
657
-1.816
| -73 % | -546.351 $ |
2015 Q4
25 Quartale
|
|
46
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| – | – |
-2.649
| Geschlossen | -423.000 $ | – |
|
47
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
48
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| – | – |
-15.180
| Geschlossen | -2,53 Mio. $ | – |
|
49
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| – | – |
-6.375
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
50
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| – | – |
-4.373
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Elm Advisors für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Elm Advisors 90 Positionen im Wert von 74,1 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Elm Advisors zog im Q1 2022 netto 97,9 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class A – eine Position im geschätzten Wert von 8,11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Elm Advisors im Q1 2022 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,4 Mio. $.
- Elm Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elm Advisors machen im Q1 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,1 Mio. $ aus.
- Elm Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Elm Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 74,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elm Advisors für Q1 2022 am 1. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .