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LSC

Lyon Street Capital Portfolio-Positionen

AUM 67 Mio. $ Umschlag 32,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
67 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,4 Mio. $
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-40,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,83 %
Position
105
Neu
13
Aufgestockt
10
Reduziert
57
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,18 Mio. $
2
NXDT-Symbol
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
+1,09 Mio. $
3
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+968.854 $
4
BOX-Symbol
Box
BOX
+802.624 $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+780.002 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BALY-Symbol
Bally's
BALY
+1,71 Mio. $
2
APPS-Symbol
Digital Turbine
APPS
+1,52 Mio. $
3
VERI-Symbol
Veritone
VERI
+1,42 Mio. $
4
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+1,21 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,58 %
2 Technologie 22,86 %
3 Industrie 15,51 %
4 Basiskonsumgüter 9,78 %
5 Finanzwesen 5,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXDT-Symbol
1
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
260 Mio. $
2,39 Mio. $ 3,56 %
150.954
+74.927
+99 % +1,09 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,63 Mio. $ 2,43 %
10.000
-180
-2 % -27.813 $
2018 Q2
15 Quartale
TDY-Symbol
3
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,12 %
3.000
-123
-4 % -52.906 $
2020 Q1
8 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 2,08 %
10.000
– –
2018 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,36 Mio. $ 2,02 %
4.400
-733
-14 % -220.526 $
2018 Q4
13 Quartale
LOPE-Symbol
6
Grand Canyon Education
LOPE
4,21 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,96 %
13.500
-3.000
-18 % -262.898 $
2013 Q2
35 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
438 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,93 %
+2.250
Neu +1,18 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
OSIS-Symbol
8
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,91 %
15.060
-940
-6 % -79.010 $
2021 Q4
1 Quartal
RDNW-Symbol
9
RideNow Group
RDNW
188 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,91 %
37.487
+17.487
+87 % +588.995 $
2021 Q4
1 Quartal
CRL-Symbol
10
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,91 %
4.500
-300
-6 % -92.507 $
2020 Q3
6 Quartale
PDCE
11
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
1,24 Mio. $ 1,84 %
17.000
-15.500
-48 % -958.717 $
2021 Q4
1 Quartal
UCTT-Symbol
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,83 %
29.000
-1.000
-3 % -47.862 $
2020 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,82 %
7.000
-2.000
-22 % -336.327 $
2020 Q3
6 Quartale
NVEE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
1,19 Mio. $ 1,77 %
35.600
– –
2021 Q4
1 Quartal
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,67 %
10.800
-2.520
-19 % -225.540 $
2021 Q4
1 Quartal
FRG
16
Nicht mehr gelistet
Franchise Group, Inc.
FRG
1,12 Mio. $ 1,67 %
27.000
-3.000
-10 % -138.876 $
2021 Q4
1 Quartal
MKL-Symbol
17
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,65 %
+750
Neu +968.854 $
2022 Q1
0 Quartale
FC-Symbol
18
Franklin Covey
FC
203 Mio. $
1,06 Mio. $ 1,58 %
23.408
-13.092
-36 % -606.487 $
2021 Q4
1 Quartal
WD-Symbol
19
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,54 %
8.000
-3.700
-32 % -507.797 $
2019 Q4
9 Quartale
JACK-Symbol
20
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
934.000 $ 1,39 %
10.000
-4.869
-33 % -430.925 $
2020 Q1
8 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
916.000 $ 1,37 %
17.040
-1.500
-8 % -87.321 $
2020 Q1
8 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
913.000 $ 1,36 %
9.000
-2.000
-18 % -202.420 $
2020 Q3
6 Quartale
NREF-Symbol
23
NexPoint Real Estate Finance
NREF
291 Mio. $
904.000 $ 1,35 %
39.989
+1.559
+4 % +32.499 $
2020 Q1
8 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
889.000 $ 1,33 %
4.000
-250
-6 % -62.482 $
2018 Q4
13 Quartale
CBT-Symbol
25
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
888.000 $ 1,32 %
12.986
-3.514
-21 % -231.785 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
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EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Astrantus Limassol, Cyprus 59,4 Mio. $ AUM
AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
EM
Endicott Management New York 81,7 Mio. $ AUM 36,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALFA
Accel Leaders Fund Associates Palo Alto, California 51,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lyon Street Capital für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Lyon Street Capital 105 Positionen im Wert von 67 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Lyon Street Capital zog im Q1 2022 netto 27,3 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bally's – eine Position im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Lyon Street Capital eine neue Position in Costco im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lyon Street Capital im Q1 2022 war Costco: 2.250 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Lyon Street Capital hat seine Position in NexPoint Diversified Real Estate Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lyon Street Capital im Q1 2022 entfiel auf US Physical Therapy und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Lyon Street Capital hat seine Position in Bally's im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lyon Street Capital machen im Q1 2022 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67 Mio. $ aus.
  • Lyon Street Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Lyon Street Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 67 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lyon Street Capital für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .