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LSC

Lyon Street Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 67 M Rotación 32.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 67 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.4 M
Flujo de capital
-USD 27.3 M
Flujo de capital %
-40.75%
10 principales posiciones (%)
21.83%
Posición
105
Nuevas
13
Aumentadas
10
Reducidas
57
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de COST
Costco
COST
+USD 1.18 M
2
icono de NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
+USD 1.09 M
3
icono de MKL
Markel Group
MKL
+USD 969 k
4
icono de BOX
Box
BOX
+USD 803 k
5
icono de FANG
Diamondback Energy
FANG
+USD 780 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BALY
Bally's
BALY
+USD 1.71 M
2
icono de APPS
Digital Turbine
APPS
+USD 1.52 M
3
icono de VERI
Veritone
VERI
+USD 1.42 M
4
icono de SITE
SiteOne Landscape Supply
SITE
+USD 1.21 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.18 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 23.58%
2 Tecnología 22.86%
3 Industriales 15.51%
4 Productos básicos de consumo 9.78%
5 Finanzas 5.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NXDT
1
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
USD 258 M
USD 2.39 M 3.56%
150,954
+74,927
+99% +USD 1.09 M
2020 Q3
6 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 1.63 M 2.43%
10,000
-180
-2% -USD 27.8 k
2018 Q2
15 trimestres
icono de TDY
3
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.2 mil M
USD 1.42 M 2.12%
3,000
-123
-4% -USD 52.9 k
2020 Q1
8 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
USD 1.39 M 2.08%
10,000
– –
2018 Q4
13 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 1.36 M 2.02%
4,400
-733
-14% -USD 221 k
2018 Q4
13 trimestres
icono de LOPE
6
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4164 M
USD 1.31 M 1.96%
13,500
-3,000
-18% -USD 263 k
2013 Q2
35 trimestres
icono de COST
7
Costco
COST
USD 442 mil M
USD 1.3 M 1.93%
+2,250
Nuevas +USD 1.18 M
2022 Q1
0 trimestres
icono de OSIS
8
OSI Systems
OSIS
USD 3139 M
USD 1.28 M 1.91%
15,060
-940
-6% -USD 79 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de RDNW
9
RideNow Group
RDNW
USD 197 M
USD 1.28 M 1.91%
37,487
+17,487
+87% +USD 589 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de CRL
10
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.5 mil M
USD 1.28 M 1.91%
4,500
-300
-6% -USD 92.5 k
2020 Q3
6 trimestres
PDCE
11
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
USD 1.24 M 1.84%
17,000
-15,500
-48% -USD 959 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de UCTT
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2364 M
USD 1.23 M 1.83%
29,000
-1,000
-3% -USD 47.9 k
2020 Q2
7 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.02 B
USD 1.22 M 1.82%
7,000
-2,000
-22% -USD 336 k
2020 Q3
6 trimestres
icono de NVEE
14
Dejó de cotizar
NV5 Global
NVEE
USD 1.19 M 1.77%
35,600
– –
2021 Q4
1 trimestre
icono de PANW
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
USD 1.12 M 1.67%
10,800
-2,520
-19% -USD 226 k
2021 Q4
1 trimestre
FRG
16
Dejó de cotizar
Franchise Group, Inc.
FRG
USD 1.12 M 1.67%
27,000
-3,000
-10% -USD 139 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de MKL
17
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
USD 1.11 M 1.65%
+750
Nuevas +USD 969 k
2022 Q1
0 trimestres
icono de FC
18
Franklin Covey
FC
USD 202 M
USD 1.06 M 1.58%
23,408
-13,092
-36% -USD 606 k
2021 Q4
1 trimestre
icono de WD
19
Walker & Dunlop
WD
USD 1129 M
USD 1.04 M 1.54%
8,000
-3,700
-32% -USD 508 k
2019 Q4
9 trimestres
icono de JACK
20
Jack in the Box
JACK
USD 212 M
USD 934 k 1.39%
10,000
-4,869
-33% -USD 431 k
2020 Q1
8 trimestres
icono de LRCX
21
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
USD 916 k 1.37%
17,040
-1,500
-8% -USD 87.3 k
2020 Q1
8 trimestres
icono de FISV
22
Fiserv Inc
FISV
USD 25.6 mil M
USD 913 k 1.36%
9,000
-2,000
-18% -USD 202 k
2020 Q3
6 trimestres
icono de NREF
23
NexPoint Real Estate Finance
NREF
USD 287 M
USD 904 k 1.35%
39,989
+1,559
+4% +USD 32.5 k
2020 Q1
8 trimestres
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
USD 889 k 1.33%
4,000
-250
-6% -USD 62.5 k
2018 Q4
13 trimestres
icono de CBT
25
Cabot Corp
CBT
USD 3809 M
USD 888 k 1.32%
12,986
-3,514
-21% -USD 232 k
2021 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Lyon Street Capital en T1 2022

Al cierre de T1 2022, Lyon Street Capital mantenía 105 posiciones valuadas en USD 67 M, un 33% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.

Lyon Street Capital registró retiros netos por USD 27.3 M en T1 2022, cerró 21 posiciones y redujo 57 tenencias. Su salida más destacada fue Bally's, una posición estimada en USD 1.71 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Lyon Street Capital abrió una nueva posición en Costco por valor de USD 1.3 M.

  • La mayor compra de Lyon Street Capital en T1 2022 fue Costco: 2,250 acciones por un valor de USD 1.3 M.
  • Lyon Street Capital fue quien más aumentó su posición en NexPoint Diversified Real Estate Trust durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
  • La mayor reducción de Lyon Street Capital durante T1 2022 fue en US Physical Therapy, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
  • Lyon Street Capital cerró por completo su posición en Bally's en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.71 M.
  • Las diez principales posiciones de Lyon Street Capital representan 22% de su cartera de USD 67 M en T1 2022.
  • Lyon Street Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2022.
  • El valor de la cartera de Lyon Street Capital cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 67 M.

Según el Informe 13F de Lyon Street Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.