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LSC
Lyon Street Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6703만
회전율
32.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6703만
AUM 성장
-US$3344만
(-33%)
자금 흐름
-US$2731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.83%
보유액
105
신규
13
증가
10
축소
57
청산됨
21
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$118만 |
| 2 |
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
|
+US$109만 |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Box
BOX
|
+US$80.3만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$78만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bally's
BALY
|
+US$171만 |
| 2 |
Digital Turbine
APPS
|
+US$152만 |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+US$142만 |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$121만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.58% |
| 2 | 정보기술 | 22.86% |
| 3 | 산업재 | 15.51% |
| 4 | 필수소비재 | 9.78% |
| 5 | 금융 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.63억
| US$239만 | 3.56% |
150,954
+74,927
| +99% | +US$109만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$163만 | 2.43% |
10,000
-180
| -2% | -US$2.78만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
3
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$142만 | 2.12% |
3,000
-123
| -4% | -US$5.29만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.19조
| US$139만 | 2.08% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$136만 | 2.02% |
4,400
-733
| -14% | -US$22.1만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.3억
| US$131만 | 1.96% |
13,500
-3,000
| -18% | -US$26.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
7
Costco
COST
US$4424억
| US$130만 | 1.93% |
+2,250
| 신규 | +US$118만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
8
OSI Systems
OSIS
US$30.9억
| US$128만 | 1.91% |
15,060
-940
| -6% | -US$7.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
9
RideNow Group
RDNW
US$1.99억
| US$128만 | 1.91% |
37,487
+17,487
| +87% | +US$58.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Charles River Laboratories
CRL
US$148억
| US$128만 | 1.91% |
4,500
-300
| -6% | -US$9.25만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
PDCE
11
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$124만 | 1.84% |
17,000
-15,500
| -48% | -US$95.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.7억
| US$123만 | 1.83% |
29,000
-1,000
| -3% | -US$4.79만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$122만 | 1.82% |
7,000
-2,000
| -22% | -US$33.6만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
14
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$119만 | 1.77% |
35,600
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2795억
| US$112만 | 1.67% |
10,800
-2,520
| -19% | -US$22.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
FRG
16
상장폐지됨
Franchise Group, Inc.
FRG
| US$112만 | 1.67% |
27,000
-3,000
| -10% | -US$13.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
17
Markel Group
MKL
US$232억
| US$111만 | 1.65% |
+750
| 신규 | +US$96.9만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
Franklin Covey
FC
US$2.08억
| US$106만 | 1.58% |
23,408
-13,092
| -36% | -US$60.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Walker & Dunlop
WD
US$11.3억
| US$104만 | 1.54% |
8,000
-3,700
| -32% | -US$50.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
20
Jack in the Box
JACK
US$2.37억
| US$93.4만 | 1.39% |
10,000
-4,869
| -33% | -US$43.1만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3335억
| US$91.6만 | 1.37% |
17,040
-1,500
| -8% | -US$8.73만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$91.3만 | 1.36% |
9,000
-2,000
| -18% | -US$20.2만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
23
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.93억
| US$90.4만 | 1.35% |
39,989
+1,559
| +4% | +US$3.25만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$88.9만 | 1.33% |
4,000
-250
| -6% | -US$6.25만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
25
Cabot Corp
CBT
US$38.3억
| US$88.8만 | 1.32% |
12,986
-3,514
| -21% | -US$23.2만 |
2021 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
DCM
SCMU
TLCM
EA
A
AAI
EM
ALFA
Lyon Street Capital의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Lyon Street Capital의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$6703만였으며 전 분기 US$1억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Lyon Street Capital 측은 2022년 1분기에 순 US$2731만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bally's 주식으로, 추정 US$171만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lyon Street Capital 측은 Costco에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lyon Street Capital의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$130만 상당의 2,250주를 매수했어요.
- Lyon Street Capital 측이 2022년 1분기에 NexPoint Diversified Real Estate Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Lyon Street Capital의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 US Physical Therapy이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Lyon Street Capital 측은 2022년 1분기에 Bally's 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lyon Street Capital의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6703만 중 22% 비중을 차지해요.
- Lyon Street Capital 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Lyon Street Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$6703만 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Lyon Street Capital의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.