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EA
Elm Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7407만
회전율
50%
1년 추정 수익률
7.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.95%
1년 예상 수익률
+7.85%
3년 예상 수익률
+50.49%
5년 예상 수익률
+77.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7407만
AUM 성장
-US$1.06억
(-59%)
자금 흐름
-US$9789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-132.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.52%
보유액
90
신규
–
증가
–
축소
40
청산됨
45
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$811만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$740만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$717만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$537만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.1% |
| 2 | 정보기술 | 2.05% |
| 3 | 금융 | 1.41% |
| 4 | 산업재 | 0.96% |
| 5 | 임의소비재 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$877만 | 11.84% |
152,327
-125,766
| -45% | -US$740만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$839만 | 11.33% |
36,863
-31,868
| -46% | -US$717만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$518만 | 6.99% |
12,466
-7,721
| -38% | -US$316만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$501만 | 6.77% |
11,048
-12,015
| -52% | -US$537만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$491만 | 6.63% |
10,867
-11,649
| -52% | -US$519만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$376만 | 5.08% |
18,050
-13,390
| -43% | -US$275만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$328만 | 4.42% |
15,412
-17,235
| -53% | -US$363만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$274만 | 3.7% |
5,582
-8,714
| -61% | -US$424만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$258만 | 3.48% |
23,786
-22,694
| -49% | -US$240만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$244만 | 3.29% |
16,500
-11,820
| -42% | -US$172만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$220만 | 2.97% |
20,383
-25,453
| -56% | -US$275만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$167만 | 2.25% |
27,961
-24,789
| -47% | -US$151만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$165만 | 2.23% |
27,804
-25,472
| -48% | -US$149만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$164만 | 2.22% |
31,905
-7,490
| -19% | -US$39.9만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$160만 | 2.16% |
20,136
-4,399
| -18% | -US$35.9만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$137만 | 1.85% |
17,590
-22,170
| -56% | -US$171만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$131만 | 1.77% |
27,351
-16,420
| -38% | -US$79.9만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$125만 | 1.68% |
18,809
-7,870
| -29% | -US$53.4만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$122만 | 1.65% |
3,369
-2,648
| -44% | -US$94만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$109만 | 1.48% |
6,265
-27,676
| -82% | -US$465만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$103만 | 1.39% |
12,683
| – | – |
2019 Q1
12개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$102만 | 1.37% |
11,106
-4,215
| -28% | -US$38.5만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$97.6만 | 1.32% |
16,775
| – | – |
2018 Q2
15개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$77.6만 | 1.05% |
7,691
| – | – |
2018 Q4
13개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$76.2만 | 1.03% |
2,160
-715
| -25% | -US$23.1만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
SCMU
DCM
LSC
EM
TLCM
A
AAI
TEE
Elm Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Elm Advisors의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$7407만였으며 전 분기 US$1.8억보다 59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Elm Advisors은(는) 2022년 1분기에 순 US$9789만을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 US$811만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Elm Advisors의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$740만예요.
- Elm Advisors는 2022년 1분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elm Advisors의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7407만 중 64%를 차지해요.
- Elm Advisors는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Elm Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 59% 하락해 US$7407만가 됐어요.
2022년 4월 1일에 제출된 Elm Advisors의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.