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EA

Elm Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 74,1 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 7,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,95%
Retorno est. (1 ano)
+7,85%
Retorno est. (3 anos)
+50,49%
Retorno est. (5 anos)
+77,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 106 mi
Fluxo de capital
-US$ 97,9 mi
Fluxo de capital (%)
-132,15%
10 maiores posições (%)
63,52%
Posição
90
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
40
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
6,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 8,11 mi
2
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 7,4 mi
3
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 7,17 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 5,37 mi
5
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 5,19 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,1%
2 Tecnologia 2,05%
3 Financeiro 1,41%
4 Industriais 0,96%
5 Consumo discricionário 0,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEU
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 8,77 mi 11,84%
152.327
-125.766
-45% -US$ 7,4 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 8,39 mi 11,33%
36.863
-31.868
-46% -US$ 7,17 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 5,18 mi 6,99%
12.466
-7.721
-38% -US$ 3,16 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 5,01 mi 6,77%
11.048
-12.015
-52% -US$ 5,37 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de SPY
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,91 mi 6,63%
10.867
-11.649
-52% -US$ 5,19 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VV
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 3,76 mi 5,08%
18.050
-13.390
-43% -US$ 2,75 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 3,28 mi 4,42%
15.412
-17.235
-53% -US$ 3,63 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de MDY
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 2,74 mi 3,7%
5.582
-8.714
-61% -US$ 4,24 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 2,58 mi 3,48%
23.786
-22.694
-49% -US$ 2,4 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 2,44 mi 3,29%
16.500
-11.820
-42% -US$ 1,72 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 2,2 mi 2,97%
20.383
-25.453
-56% -US$ 2,75 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VXUS
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 1,67 mi 2,25%
27.961
-24.789
-47% -US$ 1,51 mi
2014 Q4
29 trimestres
ícone de VO
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 1,65 mi 2,23%
27.804
-25.472
-48% -US$ 1,49 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,64 mi 2,22%
31.905
-7.490
-19% -US$ 399 mil
2018 Q4
13 trimestres
ícone de BND
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 1,6 mi 2,16%
20.136
-4.399
-18% -US$ 359 mil
2017 Q4
17 trimestres
ícone de IWR
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 1,37 mi 1,85%
17.590
-22.170
-56% -US$ 1,71 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de VEA
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 1,31 mi 1,77%
27.351
-16.420
-38% -US$ 799 mil
2013 Q4
33 trimestres
ícone de SCZ
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
US$ 1,25 mi 1,68%
18.809
-7.870
-29% -US$ 534 mil
2013 Q4
33 trimestres
ícone de QQQ
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,22 mi 1,65%
3.369
-2.648
-44% -US$ 940 mil
2013 Q4
33 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,09 mi 1,48%
6.265
-27.676
-82% -US$ 4,65 mi
2013 Q4
33 trimestres
ícone de ESGV
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 1,03 mi 1,39%
12.683
– –
2019 Q1
12 trimestres
ícone de BIL
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 1,02 mi 1,37%
11.106
-4.215
-28% -US$ 385 mil
2020 Q3
6 trimestres
ícone de CMF
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
US$ 976 mil 1,32%
16.775
– –
2018 Q2
15 trimestres
ícone de ITOT
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 776 mil 1,05%
7.691
– –
2018 Q4
13 trimestres
ícone de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 762 mil 1,03%
2.160
-715
-25% -US$ 231 mil
2013 Q4
33 trimestres
1
2 3 4

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SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 71,5 mi
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 70,6 mi
LSC
Lyon Street Capital Sausalito, California AUM de US$ 67 mi
EM
Endicott Management New York AUM de US$ 81,7 mi 36,01% Retorno est. (1 ano)
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York AUM de US$ 62,4 mi 24,33% Retorno est. (1 ano)
A
Astrantus Limassol, Cyprus AUM de US$ 59,4 mi
AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts AUM de US$ 57,8 mi
TEE
Tibra Equities Europe London, United Kingdom AUM de US$ 90,4 mi 37,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Elm Advisors no T1 2022

No T1 2022, Elm Advisors detinha 90 posições no valor de US$ 74,1 mi, uma queda de 59% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

Elm Advisors fez uma retirada líquida de US$ 97,9 mi em T1 2022, encerrando 45 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 8,11 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior redução de Elm Advisors em T1 2022 foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 7,4 mi.
  • Elm Advisors encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,11 mi.
  • As dez maiores posições de Elm Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 74,1 mi no T1 2022.
  • Elm Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 45 em T1 2022.
  • O valor da carteira de Elm Advisors caiu 59% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Elm Advisors referente a T1 2022, protocolado em 1 de abr. de 2022.