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EM
Endicott Management Ativos da carteira
AUM
US$ 81,7 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
36,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,06%
Retorno est. (1 ano)
+36,01%
Retorno est. (3 anos)
+228,98%
Retorno est. (5 anos)
+218,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 112 mi
(-58%)
Fluxo de capital
-US$ 63,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-77,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+US$ 34,8 mi |
| 2 |
USCB Financial Holdings
USCB
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
Bankwell Financial Group
BWFG
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
Unity Bancorp
UNTY
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,37% |
| 2 | Financeiro | 33,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 54,2 mi | 66,37% |
120.000
-100.000
| -45% | -US$ 44,5 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Unity Bancorp
UNTY
US$ 568 mi
| US$ 15,7 mi | 19,28% |
562.550
-65.585
| -10% | -US$ 1,88 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 522 mi
| US$ 11,7 mi | 14,35% |
346.419
-288.985
| -45% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-1.398.363
| Encerrada | -US$ 34,8 mi | – |
|
|
5
USCB Financial Holdings
USCB
US$ 413 mi
| – | – |
-953.639
| Encerrada | -US$ 13,4 mi | – |
|
|
6
Deslistada
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| – | – |
-162.566
| Encerrada | -US$ 3,5 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Endicott Management no T1 2022
No T1 2022, Endicott Management detinha 6 posições no valor de US$ 81,7 mi, uma queda de 58% em relação a US$ 193 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Endicott Management fez uma retirada líquida de US$ 63,3 mi em T1 2022, encerrando 3 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi First Foundation Inc, uma posição estimada em US$ 34,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 54% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
- A maior redução de Endicott Management em T1 2022 foi em Bankwell Financial Group, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Endicott Management encerrou totalmente sua posição em First Foundation Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 34,8 mi.
- As dez maiores posições de Endicott Management representam 100% de sua carteira de US$ 81,7 mi no T1 2022.
- Endicott Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T1 2022.
- O valor da carteira de Endicott Management caiu 58% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endicott Management referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.