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EM
Endicott Management 投資組合持股
AUM
US$8166萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
36.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.06%
1年估算報酬率
+36.01%
3年估算報酬率
+228.98%
5年估算報酬率
+218.45%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8166萬
AUM 成長
-US$1.12億
(-58%)
資金流向
-US$6333萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-77.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+US$3476萬 |
| 2 |
USCB Financial Holdings
USCB
|
+US$1336萬 |
| 3 |
Bankwell Financial Group
BWFG
|
+US$984萬 |
| 4 |
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
|
+US$350萬 |
| 5 |
Unity Bancorp
UNTY
|
+US$188萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.37% |
| 2 | 金融 | 33.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5420萬 | 66.37% |
120,000
-100,000
| -45% | -US$4452萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
|
2
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68億
| US$1574萬 | 19.28% |
562,550
-65,585
| -10% | -US$188萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
3
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.22億
| US$1172萬 | 14.35% |
346,419
-288,985
| -45% | -US$984萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
|
4
已下市
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-1,398,363
| 已平倉 | -US$3476萬 | – |
|
|
5
USCB Financial Holdings
USCB
US$4.13億
| – | – |
-953,639
| 已平倉 | -US$1336萬 | – |
|
|
6
已下市
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| – | – |
-162,566
| 已平倉 | -US$350萬 | – |
|
相似基金
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Endicott Management的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Endicott Management持有6個部位，管理資產為US$8166萬，較前一季的US$1.93億減少58%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Endicott Management於2022年第1季淨撤出US$6333萬，平倉3個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是First Foundation Inc，這筆估值約為US$3476萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，高於前一季的54%，其次是金融。
- Endicott Management在2022年第1季最大幅度減持的標的是Bankwell Financial Group，估計減持了US$984萬。
- Endicott Management於2022年第1季完全出清First Foundation Inc，估計賣出金額為US$3476萬。
- 在2022年第1季，Endicott Management的投資組合規模為US$8166萬，前十大持股占100%。
- Endicott Management在2022年第1季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Endicott Management的投資組合價值較前一季下跌58%，降至US$8166萬。
根據Endicott Management的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。