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Endicott Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8166만 회전율 50%
1년 추정 수익률 36.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.06%
1년 예상 수익률
+36.01%
3년 예상 수익률
+228.98%
5년 예상 수익률
+218.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8166만
AUM 성장
-US$1.12억
자금 흐름
-US$6333만
자금 흐름 %
-77.56%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FFWM 아이콘
First Foundation Inc
FFWM
+US$3476만
2
USCB 아이콘
USCB Financial Holdings
USCB
+US$1336만
3
BWFG 아이콘
Bankwell Financial Group
BWFG
+US$984만
4
CVLY 아이콘
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
+US$350만
5
UNTY 아이콘
Unity Bancorp
UNTY
+US$188만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.37%
2 금융 33.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$5420만 66.37%
120,000
-100,000
-45% -US$4452만
2021 Q1
4개 분기
UNTY 아이콘
2
Unity Bancorp
UNTY
US$5.68억
US$1574만 19.28%
562,550
-65,585
-10% -US$188만
2020 Q2
7개 분기
BWFG 아이콘
3
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.22억
US$1172만 14.35%
346,419
-288,985
-45% -US$984만
2020 Q2
7개 분기
FFWM 아이콘
4
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
– –
-1,398,363
청산됨 -US$3476만 –
USCB 아이콘
5
USCB Financial Holdings
USCB
US$4.13억
– –
-953,639
청산됨 -US$1336만 –
CVLY 아이콘
6
상장폐지됨
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
– –
-162,566
청산됨 -US$350만 –

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Endicott Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Endicott Management의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$8166만였으며 전 분기 US$1.93억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Endicott Management은(는) 2022년 1분기에 순 US$6333만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Foundation Inc으로, 추정 US$3476만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.

  • Endicott Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bankwell Financial Group이며, 추정 감소액은 US$984만예요.
  • Endicott Management는 2022년 1분기에 First Foundation Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3476만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Endicott Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8166만 중 100%를 차지해요.
  • Endicott Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Endicott Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$8166만가 됐어요.

2022년 5월 16일에 제출된 Endicott Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.