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EM
Endicott Management Portfolio-Positionen
AUM
81,7 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+228,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+218,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-112 Mio. $
(-58 %)
Kapitalfluss
-63,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-77,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Foundation Inc
FFWM
|
+34,8 Mio. $ |
| 2 |
USCB Financial Holdings
USCB
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Bankwell Financial Group
BWFG
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
Unity Bancorp
UNTY
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Finanzwesen | 33,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 66,37 % |
120.000
-100.000
| -45 % | -44,5 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
Unity Bancorp
UNTY
568 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 19,28 % |
562.550
-65.585
| -10 % | -1,88 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
Bankwell Financial Group
BWFG
522 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 14,35 % |
346.419
-288.985
| -45 % | -9,8 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-1.398.363
| Geschlossen | -34,8 Mio. $ | – |
|
|
5
USCB Financial Holdings
USCB
413 Mio. $
| – | – |
-953.639
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| – | – |
-162.566
| Geschlossen | -3,5 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Endicott Management für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Endicott Management 6 Positionen im Wert von 81,7 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Endicott Management zog im Q1 2022 netto 63,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Foundation Inc – eine Position im geschätzten Wert von 34,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 54 %. Danach folgt Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Endicott Management im Q1 2022 entfiel auf Bankwell Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Endicott Management hat seine Position in First Foundation Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Endicott Management machen im Q1 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,7 Mio. $ aus.
- Endicott Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Endicott Management sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 81,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Endicott Management für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .