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Endicott Management Portfolio-Positionen
AUM
81,7 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+228,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+218,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-22,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,87 %
Position
51
Neu
11
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QCR Holdings
QCRH
|
+3,38 Mio. $ |
| 2 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+828.800 $ |
| 4 |
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
|
+742.745 $ |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+566.277 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CNB Financial Corp
CCNE
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Southern Missouri Bancorp
SMBC
|
+9,29 Mio. $ |
| 3 |
YDKN
Yadkin Financial Corporation
YDKN
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
PACW
PacWest Bancorp
PACW
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+974.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 95,38 % |
| 2 | Immobilien | 1,02 % |
| 3 | Technologie | 0,99 % |
| 4 | Sonstiges | 0,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YDKN
1
Nicht mehr gelistet
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| 50,6 Mio. $ | 18,48 % |
2.018.569
-95.181
| -5 % | -2,38 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
2
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 12,49 % |
1.372.930
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
STL
3
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
| 32,8 Mio. $ | 11,96 % |
2.087.380
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
PACW
4
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
| 24,6 Mio. $ | 8,98 % |
619.114
-32.809
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Banc of California
BANC
2,82 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 6,6 % |
1.000.000
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
6
Bankwell Financial Group
BWFG
570 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 5,55 % |
689.676
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
WFBI
7
Nicht mehr gelistet
WashingtonFirst Bankshares Inc
WFBI
| 14,4 Mio. $ | 5,25 % |
699.032
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 12,3 Mio. $ | 4,48 % |
1.143.304
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
QCR Holdings
QCRH
1,68 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,28 % |
431.079
+130.000
| +43 % | +3,38 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
10
Equity Bancshares
EQBK
1,01 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 3,81 % |
472.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
The Bancorp
TBBK
1,93 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 3,61 % |
1.644.778
-11.216
| -0,7 % | -67.573 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Peapack-Gladstone Financial
PGC
816 Mio. $
| 9,26 Mio. $ | 3,38 % |
500.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Unity Bancorp
UNTY
588 Mio. $
| 7,63 Mio. $ | 2,78 % |
660.635
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
| 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
268.607
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CLBH
15
Nicht mehr gelistet
Carolina Bank Holdings Inc
CLBH
| 4,49 Mio. $ | 1,64 % |
256.915
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
16
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
10.000
-5.000
| -33 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
LOCK
17
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 1,34 Mio. $ | 0,49 % |
+85.000
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,4 % |
13.000
+2.000
| +18 % | +157.993 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,35 % |
64.800
-10.200
| -14 % | -147.490 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,31 % |
+25.000
| Neu | +828.800 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 793.000 $ | 0,29 % |
130.000
+10.000
| +8 % | +47.198 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZAYO
22
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 754.000 $ | 0,28 % |
27.000
+2.500
| +10 % | +66.527 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSFT
23
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
| 739.000 $ | 0,27 % |
+18.000
| Neu | +742.745 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
NexPoint Residential Trust
NXRT
392 Mio. $
| 728.000 $ | 0,27 % |
40.000
-33.000
| -45 % | -487.097 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 631.000 $ | 0,23 % |
22.000
+2.000
| +10 % | +56.143 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCMU
LSC
TLCM
A
AAI
Portfolio-Rückblick von Endicott Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Endicott Management 51 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Endicott Management zog im Q2 2016 netto 22,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CNB Financial Corp – eine Position im geschätzten Wert von 11,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Endicott Management eine neue Position in LifeLock, Inc. im Wert von 1,34 Mio. $.
- Der größte Kauf von Endicott Management im Q2 2016 war LifeLock, Inc.: 85.000 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $.
- Endicott Management hat seine Position in QCR Holdings in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Endicott Management im Q2 2016 entfiel auf Yadkin Financial Corporation und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
- Endicott Management hat seine Position in CNB Financial Corp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Endicott Management machen im Q2 2016 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
- Endicott Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Endicott Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 274 Mio. $.
Auf Grundlage der von Endicott Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .