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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
488.000 $ 0,82 %
+2.200
Neu +475.821 $
2022 Q1
0 Quartale
VALE-Symbol
2
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
486.000 $ 0,82 %
+24.300
Neu +420.735 $
2022 Q1
0 Quartale
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
484.000 $ 0,81 %
5.900
-6.488
-52 % -511.526 $
2021 Q4
1 Quartal
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
484.000 $ 0,81 %
9.500
+4.620
+95 % +244.731 $
2021 Q4
1 Quartal
NVS-Symbol
5
Novartis
NVS
286 Mrd. $
483.000 $ 0,81 %
5.500
-5.061
-48 % -438.190 $
2021 Q4
1 Quartal
T-Symbol
6
AT&T
T
161 Mrd. $
480.000 $ 0,81 %
26.877
+15.226
+131 % +281.708 $
2021 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
479.000 $ 0,81 %
2.700
– –
2021 Q4
1 Quartal
BSX-Symbol
8
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
478.000 $ 0,8 %
+10.800
Neu +468.051 $
2022 Q1
0 Quartale
UL-Symbol
9
Unilever
UL
142 Mrd. $
474.000 $ 0,8 %
+9.244
Neu +514.535 $
2022 Q1
0 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
181 Mrd. $
473.000 $ 0,8 %
+4.000
Neu +495.886 $
2022 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
471.000 $ 0,79 %
+2.700
Neu +454.041 $
2022 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
470.000 $ 0,79 %
+11.400
Neu +514.362 $
2022 Q1
0 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
470.000 $ 0,79 %
+9.700
Neu +519.155 $
2022 Q1
0 Quartale
TD-Symbol
14
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
469.000 $ 0,79 %
+5.900
Neu +475.386 $
2022 Q1
0 Quartale
USB-Symbol
15
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
468.000 $ 0,79 %
+8.800
Neu +505.666 $
2022 Q1
0 Quartale
TFC-Symbol
16
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
465.000 $ 0,78 %
+8.200
Neu +506.501 $
2022 Q1
0 Quartale
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
464.000 $ 0,78 %
+5.500
Neu +483.806 $
2022 Q1
0 Quartale
EQNR-Symbol
18
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
461.000 $ 0,78 %
12.300
-908
-7 % -28.244 $
2021 Q4
1 Quartal
FITB-Symbol
19
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
461.000 $ 0,78 %
10.700
+3.106
+41 % +144.967 $
2021 Q4
1 Quartal
BNY-Symbol
20
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
457.000 $ 0,77 %
+9.200
Neu +523.095 $
2022 Q1
0 Quartale
ZTS-Symbol
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
453.000 $ 0,76 %
2.400
-1.400
-37 % -276.758 $
2021 Q4
1 Quartal
ON-Symbol
22
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
451.000 $ 0,76 %
7.200
-485
-6 % -29.572 $
2021 Q4
1 Quartal
TRP-Symbol
23
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
451.000 $ 0,76 %
+8.000
Neu +420.956 $
2022 Q1
0 Quartale
BAX-Symbol
24
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
450.000 $ 0,76 %
5.800
-2.803
-33 % -234.697 $
2021 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
449.000 $ 0,76 %
+1.500
Neu +520.311 $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lyon Street Capital Sausalito, California 67 Mio. $ AUM
ALFA
Accel Leaders Fund Associates Palo Alto, California 51,5 Mio. $ AUM
IMF
Infini Master Fund Hong Kong 50,2 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .