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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTXS
101
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
325.000 $ 0,55 %
+3.217
Neu +325.034 $
2022 Q1
0 Quartale
EWBC-Symbol
102
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
324.000 $ 0,55 %
4.100
+200
+5 % +16.879 $
2021 Q4
1 Quartal
WAB-Symbol
103
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
324.000 $ 0,55 %
+3.370
Neu +312.165 $
2022 Q1
0 Quartale
CPAY-Symbol
104
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
324.000 $ 0,55 %
+1.300
Neu +308.072 $
2022 Q1
0 Quartale
CHWY-Symbol
105
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
322.000 $ 0,54 %
+7.900
Neu +359.142 $
2022 Q1
0 Quartale
EXAS-Symbol
106
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
322.000 $ 0,54 %
+4.600
Neu +336.249 $
2022 Q1
0 Quartale
CM-Symbol
107
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
316.000 $ 0,53 %
+5.200
Neu +328.303 $
2022 Q1
0 Quartale
LSXMK-Symbol
108
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
316.000 $ 0,53 %
+8.908
Neu +330.457 $
2022 Q1
0 Quartale
FBIN-Symbol
109
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
312.000 $ 0,52 %
+4.914
Neu +377.946 $
2022 Q1
0 Quartale
TXN-Symbol
110
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
312.000 $ 0,52 %
1.700
-2.800
-62 % -493.672 $
2021 Q4
1 Quartal
ALNY-Symbol
111
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
310.000 $ 0,52 %
1.900
-1.520
-44 % -231.573 $
2021 Q4
1 Quartal
WAT-Symbol
112
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
307.000 $ 0,52 %
+990
Neu +322.104 $
2022 Q1
0 Quartale
BLK-Symbol
113
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
306.000 $ 0,51 %
+400
Neu +312.501 $
2022 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
114
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
306.000 $ 0,51 %
2.200
-3.800
-63 % -516.145 $
2021 Q4
1 Quartal
TXRH-Symbol
115
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
301.000 $ 0,51 %
+3.600
Neu +308.180 $
2022 Q1
0 Quartale
CHD-Symbol
116
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
298.000 $ 0,5 %
3.000
-596
-17 % -59.371 $
2021 Q4
1 Quartal
GEN-Symbol
117
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
297.000 $ 0,5 %
+11.209
Neu +308.213 $
2022 Q1
0 Quartale
ALLE-Symbol
118
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
296.000 $ 0,5 %
2.700
-200
-7 % -23.729 $
2021 Q4
1 Quartal
CRH-Symbol
119
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
292.000 $ 0,49 %
+7.300
Neu +347.528 $
2022 Q1
0 Quartale
B-Symbol
120
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
292.000 $ 0,49 %
+11.900
Neu +256.188 $
2022 Q1
0 Quartale
MASI-Symbol
121
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
291.000 $ 0,49 %
2.000
+843
+73 % +161.861 $
2021 Q4
1 Quartal
RL-Symbol
122
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
284.000 $ 0,48 %
2.500
-2.266
-48 % -267.004 $
2021 Q4
1 Quartal
XPO-Symbol
123
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
284.000 $ 0,48 %
+6.564
Neu +274.385 $
2022 Q1
0 Quartale
RGLD-Symbol
124
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
283.000 $ 0,48 %
+2.000
Neu +233.756 $
2022 Q1
0 Quartale
ECL-Symbol
125
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
282.000 $ 0,47 %
+1.600
Neu +300.546 $
2022 Q1
0 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ALFA
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DCM
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SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .