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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HII-Symbol
126
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
279.000 $ 0,47 %
+1.400
Neu +273.187 $
2022 Q1
0 Quartale
ESTC-Symbol
127
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
276.000 $ 0,46 %
+3.100
Neu +277.098 $
2022 Q1
0 Quartale
LNT-Symbol
128
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
275.000 $ 0,46 %
+4.409
Neu +262.324 $
2022 Q1
0 Quartale
ARW-Symbol
129
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
273.000 $ 0,46 %
+2.300
Neu +288.124 $
2022 Q1
0 Quartale
ETN-Symbol
130
Eaton
ETN
152 Mrd. $
273.000 $ 0,46 %
+1.800
Neu +281.790 $
2022 Q1
0 Quartale
HPE-Symbol
131
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
272.000 $ 0,46 %
+16.300
Neu +273.299 $
2022 Q1
0 Quartale
BAH-Symbol
132
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
271.000 $ 0,46 %
+3.089
Neu +254.183 $
2022 Q1
0 Quartale
CSL-Symbol
133
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
271.000 $ 0,46 %
1.100
-500
-31 % -117.179 $
2021 Q4
1 Quartal
WCN-Symbol
134
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
271.000 $ 0,46 %
1.937
-8.063
-81 % -1,03 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
AN-Symbol
135
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
269.000 $ 0,45 %
2.700
-4.714
-64 % -520.911 $
2021 Q4
1 Quartal
IEX-Symbol
136
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
268.000 $ 0,45 %
1.400
-2.800
-67 % -567.993 $
2021 Q4
1 Quartal
TREX-Symbol
137
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
268.000 $ 0,45 %
4.100
-3.100
-43 % -276.046 $
2021 Q4
1 Quartal
BBWI-Symbol
138
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
266.000 $ 0,45 %
5.574
-11.926
-68 % -643.514 $
2021 Q4
1 Quartal
PYPL-Symbol
139
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
266.000 $ 0,45 %
2.300
-4.471
-66 % -595.022 $
2021 Q4
1 Quartal
ETSY-Symbol
140
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
261.000 $ 0,44 %
+2.100
Neu +312.193 $
2022 Q1
0 Quartale
BNS-Symbol
141
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
258.000 $ 0,43 %
+3.600
Neu +261.107 $
2022 Q1
0 Quartale
LPX-Symbol
142
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
255.000 $ 0,43 %
4.100
+238
+6 % +16.410 $
2021 Q4
1 Quartal
OSK-Symbol
143
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
252.000 $ 0,42 %
+2.500
Neu +280.880 $
2022 Q1
0 Quartale
SYNH
144
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
251.000 $ 0,42 %
+3.100
Neu +262.240 $
2022 Q1
0 Quartale
MTB-Symbol
145
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
250.000 $ 0,42 %
+1.473
Neu +259.755 $
2022 Q1
0 Quartale
H-Symbol
146
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
248.000 $ 0,42 %
+2.600
Neu +244.059 $
2022 Q1
0 Quartale
KNX-Symbol
147
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
247.000 $ 0,42 %
+4.894
Neu +269.765 $
2022 Q1
0 Quartale
ACM-Symbol
148
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
246.000 $ 0,41 %
+3.203
Neu +235.191 $
2022 Q1
0 Quartale
SPGI-Symbol
149
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
246.000 $ 0,41 %
+600
Neu +244.375 $
2022 Q1
0 Quartale
SF-Symbol
150
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
244.000 $ 0,41 %
+5.400
Neu +259.271 $
2022 Q1
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lyon Street Capital Sausalito, California 67 Mio. $ AUM
ALFA
Accel Leaders Fund Associates Palo Alto, California 51,5 Mio. $ AUM
IMF
Infini Master Fund Hong Kong 50,2 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .