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A
Astrantus Portfolio-Positionen
AUM
59,4 Mio. $
Umschlag
83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+523.095 $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+520.311 $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+519.155 $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+514.535 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+514.362 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,97 % |
| 3 | Technologie | 14,75 % |
| 4 | Industrie | 12,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| – | – |
-3.434
| Geschlossen | -535.000 $ | – |
|
177
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -960.000 $ | – |
|
178
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
179
American Express
AXP
212 Mrd. $
| – | – |
-2.439
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
180
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| – | – |
-3.651
| Geschlossen | -425.000 $ | – |
|
181
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -419.000 $ | – |
|
182
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
|
183
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
184
Bilibili
BILI
5,8 Mrd. $
| – | – |
-17.722
| Geschlossen | -822.000 $ | – |
|
185
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| – | – |
-7.455
| Geschlossen | -803.000 $ | – |
|
186
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -516.000 $ | – |
|
187
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| – | – |
-1.777
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
188
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -688.000 $ | – |
|
189
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
190
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
191
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -560.000 $ | – |
|
192
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| – | – |
-2.747
| Geschlossen | -542.000 $ | – |
|
193
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -476.000 $ | – |
|
194
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
195
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-13.689
| Geschlossen | -969.000 $ | – |
|
196
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| – | – |
-3.250
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
197
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| – | – |
-17.000
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
198
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-4.250
| Geschlossen | -617.000 $ | – |
|
199
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| – | – |
-3.592
| Geschlossen | -376.000 $ | – |
|
200
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,76 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.
- Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
- Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
- Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
- Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .