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A
Astrantus Portfolio-Positionen
AUM
59,4 Mio. $
Umschlag
83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+523.095 $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+520.311 $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+519.155 $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+514.535 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+514.362 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,97 % |
| 3 | Technologie | 14,75 % |
| 4 | Industrie | 12,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -532.000 $ | – |
|
202
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| – | – |
-7.413
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
203
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-2.446
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
204
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -908.000 $ | – |
|
205
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
206
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -411.000 $ | – |
|
207
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| – | – |
-861
| Geschlossen | -486.000 $ | – |
|
208
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
|
209
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| – | – |
-13.700
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
210
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| – | – |
-8.800
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
211
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4.515
| Geschlossen | -596.000 $ | – |
|
212
Editas Medicine
EDIT
361 Mio. $
| – | – |
-17.189
| Geschlossen | -456.000 $ | – |
|
213
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
| – | – |
-4.488
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
214
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -384.000 $ | – |
|
215
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| – | – |
-2.449
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
216
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| – | – |
-15.200
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
217
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
218
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -634.000 $ | – |
|
219
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
220
F5
FFIV
25 Mrd. $
| – | – |
-2.536
| Geschlossen | -621.000 $ | – |
|
221
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| – | – |
-3.459
| Geschlossen | -721.000 $ | – |
|
222
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| – | – |
-9.626
| Geschlossen | -963.000 $ | – |
|
223
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -225.000 $ | – |
|
224
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -842.000 $ | – |
|
225
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| – | – |
-17.806
| Geschlossen | -982.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.
- Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
- Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
- Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
- Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .