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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKL-Symbol
251
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -247.000 $ –
MLM-Symbol
252
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
– –
-1.700
Geschlossen -749.000 $ –
MRSH-Symbol
253
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
– –
-4.800
Geschlossen -834.000 $ –
MOS-Symbol
254
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
– –
-8.166
Geschlossen -321.000 $ –
MRNA-Symbol
255
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
– –
-2.700
Geschlossen -686.000 $ –
MS-Symbol
256
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
– –
-4.406
Geschlossen -432.000 $ –
MT-Symbol
257
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
– –
-17.600
Geschlossen -560.000 $ –
MTN-Symbol
258
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
– –
-1.600
Geschlossen -525.000 $ –
MUSA-Symbol
259
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
– –
-1.900
Geschlossen -379.000 $ –
NCLH-Symbol
260
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
– –
-39.298
Geschlossen -815.000 $ –
NDAQ-Symbol
261
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
– –
-9.012
Geschlossen -631.000 $ –
NDSN-Symbol
262
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
– –
-1.600
Geschlossen -408.000 $ –
NFLX-Symbol
263
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
– –
-4.000
Geschlossen -241.000 $ –
NTES-Symbol
264
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
– –
-6.746
Geschlossen -687.000 $ –
NUE-Symbol
265
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
– –
-11.900
Geschlossen -1,36 Mio. $ –
NWSA-Symbol
266
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
– –
-13.422
Geschlossen -299.000 $ –
NXPI-Symbol
267
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
– –
-3.200
Geschlossen -729.000 $ –
OC-Symbol
268
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
– –
-10.900
Geschlossen -986.000 $ –
OMC-Symbol
269
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
– –
-2.900
Geschlossen -212.000 $ –
ORCL-Symbol
270
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
– –
-3.869
Geschlossen -337.000 $ –
PANW-Symbol
271
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
– –
-6.600
Geschlossen -612.000 $ –
PAYC-Symbol
272
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
– –
-500
Geschlossen -208.000 $ –
PCTY-Symbol
273
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
– –
-2.200
Geschlossen -520.000 $ –
PODD-Symbol
274
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
– –
-1.200
Geschlossen -319.000 $ –
P-Symbol
275
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
– –
-8.051
Geschlossen -262.000 $ –
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .