Wir sind mit live!
Mehr erfahren
A
Astrantus Portfolio-Positionen
AUM
59,4 Mio. $
Umschlag
83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+523.095 $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+520.311 $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+519.155 $ |
| 4 |
Unilever
UL
|
+514.535 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+514.362 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,97 % |
| 3 | Technologie | 14,75 % |
| 4 | Industrie | 12,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-8.815
| Geschlossen | -639.000 $ | – |
|
277
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
278
RH
RH
2,14 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
279
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| – | – |
-4.182
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
280
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| – | – |
-1.751
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
281
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| – | – |
-3.967
| Geschlossen | -672.000 $ | – |
|
282
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
| – | – |
-10.678
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
283
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
284
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -661.000 $ | – |
|
285
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| – | – |
-8.634
| Geschlossen | -613.000 $ | – |
|
286
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
287
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| – | – |
-11.849
| Geschlossen | -686.000 $ | – |
|
288
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
289
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| – | – |
-5.965
| Geschlossen | -975.000 $ | – |
|
290
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| – | – |
-2.227
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
291
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| – | – |
-3.054
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
292
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -845.000 $ | – |
|
|
293
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| – | – |
-12.400
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
294
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| – | – |
-4.846
| Geschlossen | -979.000 $ | – |
|
295
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| – | – |
-6.900
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
296
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
297
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
298
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -934.000 $ | – |
|
299
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
300
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-12.570
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
AAI
TLCM
LSC
ALFA
IMF
DCM
SCMU
EA
Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.
- Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
- Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
- Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
- Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .