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A
Astrantus 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5945만
회전율
83.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5945만
AUM 성장
-US$7423만
(-56%)
자금 흐름
-US$6955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.09%
보유액
327
신규
119
증가
16
축소
36
청산됨
155
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$52.3만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$52만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$51.9만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$51.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$149만 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$149만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$145만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$144만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.49% |
| 2 | 건강관리 | 14.97% |
| 3 | 정보기술 | 14.75% |
| 4 | 산업재 | 12.84% |
| 5 | 임의소비재 | 12.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Phillips 66
PSX
US$1170억
| – | – |
-8,815
| 청산됨 | -US$63.9만 | – |
|
277
Repligen
RGEN
US$111억
| – | – |
-3,800
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
278
RH
RH
US$21.4억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
279
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| – | – |
-4,182
| 청산됨 | -US$28만 | – |
|
280
RingCentral
RNG
US$63억
| – | – |
-1,751
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
281
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| – | – |
-3,967
| 청산됨 | -US$67.2만 | – |
|
282
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| – | – |
-10,678
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
283
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
284
SBA Communications
SBAC
US$198억
| – | – |
-1,700
| 청산됨 | -US$66.1만 | – |
|
285
Service Corp International
SCI
US$111억
| – | – |
-8,634
| 청산됨 | -US$61.3만 | – |
|
286
Synopsys
SNPS
US$871억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
287
Sonoco
SON
US$49.2억
| – | – |
-11,849
| 청산됨 | -US$68.6만 | – |
|
288
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| – | – |
-6,100
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
289
Teradyne
TER
US$508억
| – | – |
-5,965
| 청산됨 | -US$97.5만 | – |
|
290
Thor Industries
THO
US$35.3억
| – | – |
-2,227
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
291
Toll Brothers
TOL
US$123억
| – | – |
-3,054
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
292
Tesla
TSLA
US$1.4조
| – | – |
-2,400
| 청산됨 | -US$84.5만 | – |
|
|
293
TSMC
TSM
US$2.14조
| – | – |
-12,400
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
294
Trane Technologies
TT
US$1010억
| – | – |
-4,846
| 청산됨 | -US$97.9만 | – |
|
295
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| – | – |
-6,900
| 청산됨 | -US$123만 | – |
|
296
Twilio
TWLO
US$375억
| – | – |
-1,300
| 청산됨 | -US$34.2만 | – |
|
297
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
298
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$93.4만 | – |
|
299
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
300
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| – | – |
-12,570
| 청산됨 | -US$29.6만 | – |
|
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Astrantus의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Astrantus의 보유 포지션은 327개, 총액은 US$5945만였으며 전 분기 US$1.34억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1%를 차지해요.
Astrantus은(는) 2022년 1분기에 순 US$6955만을 회수했으며, 155개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TSMC으로, 추정 US$149만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Astrantus는 Bank of New York Mellon에 US$45.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Astrantus의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon으로, US$45.7만 상당의 9,200주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Astrantus로, 추정 증가액은 US$28.2만 규모예요.
- Astrantus의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Astrantus는 2022년 1분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Astrantus의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5945만 중 8.1%를 차지해요.
- Astrantus는 2022년 1분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Astrantus의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$5945만가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Astrantus의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.