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A
Astrantus 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5945만
회전율
83.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5945만
AUM 성장
-US$7423만
(-56%)
자금 흐름
-US$6955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.09%
보유액
327
신규
119
증가
16
축소
36
청산됨
155
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$52.3만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$52만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$51.9만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$51.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$149만 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$149만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$145만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$144만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.49% |
| 2 | 건강관리 | 14.97% |
| 3 | 정보기술 | 14.75% |
| 4 | 산업재 | 12.84% |
| 5 | 임의소비재 | 12.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Markel Group
MKL
US$229억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
252
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| – | – |
-1,700
| 청산됨 | -US$74.9만 | – |
|
253
Marsh
MRSH
US$899억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$83.4만 | – |
|
254
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| – | – |
-8,166
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
255
Moderna
MRNA
US$870억
| – | – |
-2,700
| 청산됨 | -US$68.6만 | – |
|
256
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| – | – |
-4,406
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
257
ArcelorMittal
MT
US$474억
| – | – |
-17,600
| 청산됨 | -US$56만 | – |
|
258
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| – | – |
-1,600
| 청산됨 | -US$52.5만 | – |
|
259
Murphy USA
MUSA
US$101억
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$37.9만 | – |
|
260
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| – | – |
-39,298
| 청산됨 | -US$81.5만 | – |
|
261
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| – | – |
-9,012
| 청산됨 | -US$63.1만 | – |
|
262
Nordson
NDSN
US$180억
| – | – |
-1,600
| 청산됨 | -US$40.8만 | – |
|
263
Netflix
NFLX
US$2937억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
264
NetEase
NTES
US$807억
| – | – |
-6,746
| 청산됨 | -US$68.7만 | – |
|
265
Nucor
NUE
US$581억
| – | – |
-11,900
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
266
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| – | – |
-13,422
| 청산됨 | -US$29.9만 | – |
|
267
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$72.9만 | – |
|
268
Owens Corning
OC
US$89.2억
| – | – |
-10,900
| 청산됨 | -US$98.6만 | – |
|
269
Omnicom Group
OMC
US$221억
| – | – |
-2,900
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
270
Oracle
ORCL
US$3887억
| – | – |
-3,869
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
271
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| – | – |
-6,600
| 청산됨 | -US$61.2만 | – |
|
272
Paycom
PAYC
US$113억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
273
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$52만 | – |
|
274
Insulet
PODD
US$97.9억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$31.9만 | – |
|
275
Everpure Inc
P
US$413억
| – | – |
-8,051
| 청산됨 | -US$26.2만 | – |
|
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Astrantus의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Astrantus의 보유 포지션은 327개, 총액은 US$5945만였으며 전 분기 US$1.34억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1%를 차지해요.
Astrantus은(는) 2022년 1분기에 순 US$6955만을 회수했으며, 155개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TSMC으로, 추정 US$149만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Astrantus는 Bank of New York Mellon에 US$45.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Astrantus의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon으로, US$45.7만 상당의 9,200주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Astrantus로, 추정 증가액은 US$28.2만 규모예요.
- Astrantus의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Astrantus는 2022년 1분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Astrantus의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5945만 중 8.1%를 차지해요.
- Astrantus는 2022년 1분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Astrantus의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$5945만가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Astrantus의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.