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A
Astrantus 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5945만
회전율
83.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.76%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5945만
AUM 성장
-US$7423만
(-56%)
자금 흐름
-US$6955만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.09%
보유액
327
신규
119
증가
16
축소
36
청산됨
155
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$52.3만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$52만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$51.9만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$51.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$149만 |
| 2 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$149만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$145만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$144만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.49% |
| 2 | 건강관리 | 14.97% |
| 3 | 정보기술 | 14.75% |
| 4 | 산업재 | 12.84% |
| 5 | 임의소비재 | 12.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cintas
CTAS
US$849억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$53.2만 | – |
|
202
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| – | – |
-7,413
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
203
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-2,446
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
204
Datadog
DDOG
US$887억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$90.8만 | – |
|
205
Deere & Co
DE
US$1731억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$120만 | – |
|
206
DocuSign
DOCU
US$140억
| – | – |
-2,700
| 청산됨 | -US$41.1만 | – |
|
207
Domino's
DPZ
US$102억
| – | – |
-861
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
208
DTE Energy
DTE
US$270억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
|
209
Duke Energy
DUK
US$947억
| – | – |
-13,700
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
210
DexCom
DXCM
US$325억
| – | – |
-8,800
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
211
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,515
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
212
Editas Medicine
EDIT
US$3.61억
| – | – |
-17,189
| 청산됨 | -US$45.6만 | – |
|
213
Edison International
EIX
US$215억
| – | – |
-4,488
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
214
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$38.4만 | – |
|
215
Entegris
ENTG
US$212억
| – | – |
-2,449
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
216
EOG Resources
EOG
US$829억
| – | – |
-15,200
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
217
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
218
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$63.4만 | – |
|
219
Entergy
ETR
US$502억
| – | – |
-6,200
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
220
F5
FFIV
US$250억
| – | – |
-2,536
| 청산됨 | -US$62.1만 | – |
|
221
General Dynamics
GD
US$931억
| – | – |
-3,459
| 청산됨 | -US$72.1만 | – |
|
222
Guardant Health
GH
US$213억
| – | – |
-9,626
| 청산됨 | -US$96.3만 | – |
|
223
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| – | – |
-3,100
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
224
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$84.2만 | – |
|
225
GSK
GSK
US$992억
| – | – |
-17,806
| 청산됨 | -US$98.2만 | – |
|
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Astrantus의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Astrantus의 보유 포지션은 327개, 총액은 US$5945만였으며 전 분기 US$1.34억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1%를 차지해요.
Astrantus은(는) 2022년 1분기에 순 US$6955만을 회수했으며, 155개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TSMC으로, 추정 US$149만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Astrantus는 Bank of New York Mellon에 US$45.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Astrantus의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Bank of New York Mellon으로, US$45.7만 상당의 9,200주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Astrantus로, 추정 증가액은 US$28.2만 규모예요.
- Astrantus의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Astrantus는 2022년 1분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Astrantus의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5945만 중 8.1%를 차지해요.
- Astrantus는 2022년 1분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Astrantus의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$5945만가 됐어요.
2022년 5월 11일에 제출된 Astrantus의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.