Steadfast Capital Management (UK) 포트폴리오 보유 종목

Steadfast Capital Management (UK)의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, Steadfast Capital Management (UK)의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$7148만였으며 전 분기 US$8317만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Steadfast Capital Management (UK)은(는) 2022년 1분기에 순 US$443만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Match Group으로, 추정 US$352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Steadfast Capital Management (UK)는 Avantor에 US$249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Steadfast Capital Management (UK)의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Avantor으로, US$249만 상당의 73,518주를 매수했어요.
• 2022년 1분기에 Fidelity National Information Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steadfast Capital Management (UK)로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
• Steadfast Capital Management (UK)의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WIX.com이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
• Steadfast Capital Management (UK)는 2022년 1분기에 Match Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Steadfast Capital Management (UK)의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7148만 중 65%를 차지해요.
• Steadfast Capital Management (UK)는 2022년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
• Steadfast Capital Management (UK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$7148만가 됐어요.

2022년 5월 16일에 제출된 Steadfast Capital Management (UK)의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.