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SCMU
Steadfast Capital Management (UK) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7148万
売買回転率
58.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.56%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7148万
運用資産残高の伸び率
-$1168万
(-14%)
資金フロー
-$443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.7%
保有額
41
新規
12
買い増し
11
減少
6
解消
12
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantor
AVTR
|
+$262万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$206万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$181万 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$143万 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$126万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Match Group
MTCH
|
+$352万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$343万 |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+$281万 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+$177万 |
| 5 |
Datadog
DDOG
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.93% |
| 2 | 情報技術 | 25.69% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 22.32% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $678万 | 9.48% |
67,496
+17,308
| +34% | +$181万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $559万 | 7.82% |
18,142
+2,006
| +12% | +$60.4万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $529万 | 7.4% |
110,700
+12,828
| +13% | +$69.2万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
4
Elevance Health
ELV
$929億
| $458万 | 6.4% |
9,320
+1,079
| +13% | +$49.3万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $425万 | 5.95% |
26,080
-9,560
| -27% | -$148万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
6
Icon
ICLR
$131億
| $419万 | 5.86% |
17,220
+4,420
| +35% | +$111万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
7
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $414万 | 5.79% |
32,266
+10,274
| +47% | +$122万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
8
Global Payments
GPN
$221億
| $402万 | 5.63% |
29,396
+4,712
| +19% | +$65.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
9
Deckers Outdoor
DECK
$117億
| $374万 | 5.23% |
81,888
+11,964
| +17% | +$59.4万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
10
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $367万 | 5.13% |
119,648
+3,996
| +3% | +$13万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $328万 | 4.58% |
6,422
-1,282
| -17% | -$61.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
12
Workday
WDAY
$460億
| $269万 | 3.77% |
11,242
+4,948
| +79% | +$118万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
13
Avantor
AVTR
$111億
| $249万 | 3.48% |
+73,518
| 新規 | +$262万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $212万 | 2.96% |
+11,714
| 新規 | +$206万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
15
DexCom
DXCM
$325億
| $167万 | 2.34% |
+13,056
| 新規 | +$143万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
16
CF Industries
CF
$183億
| $135万 | 1.88% |
+13,056
| 新規 | +$105万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
17
Okta
OKTA
$327億
| $134万 | 1.88% |
8,912
-6,399
| -42% | -$115万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
18
JD.com
JD
$365億
| $132万 | 1.84% |
22,752
-20,960
| -48% | -$142万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
19
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $127万 | 1.77% |
+12,491
| 新規 | +$126万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
Boston Scientific
BSX
$643億
| $124万 | 1.73% |
+28,008
| 新規 | +$121万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
21
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $116万 | 1.62% |
+29,710
| 新規 | +$123万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1717億
| $112万 | 1.56% |
+4,086
| 新規 | +$103万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
CSX Corp
CSX
$902億
| $111万 | 1.55% |
+29,578
| 新規 | +$105万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
Guardant Health
GH
$213億
| $110万 | 1.54% |
16,612
+1,926
| +13% | +$13.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
25
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $62.9万 | 0.88% |
+9,462
| 新規 | +$47.3万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
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Steadfast Capital Management (UK)の2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Steadfast Capital Management (UK)は$7148万相当のポジションを41件保有しており、前四半期の$8317万から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Steadfast Capital Management (UK)は2022年第1四半期に純額で$443万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMatch Groupで、推定 $352万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Steadfast Capital Management (UK)は$249万相当のAvantorの新規ポジションを取りました。
- Steadfast Capital Management (UK)が2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantorで、株数は73,518株、評価額は$249万でした。
- Steadfast Capital Management (UK)は2022年第1四半期にFidelity National Information Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$181万でした。
- Steadfast Capital Management (UK)が2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWIX.comで、推定$170万相当を減らしました。
- Steadfast Capital Management (UK)は2022年第1四半期にMatch Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Steadfast Capital Management (UK)の上位10銘柄は、運用資産総額$7148万のポートフォリオの65%を占めています。
- Steadfast Capital Management (UK)は2022年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Steadfast Capital Management (UK)のポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$7148万となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のSteadfast Capital Management (UK)の 13F報告書 に基づいています。