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TLCM
Tiger Legatus Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6240万
売買回転率
35.71%
推定1年リターン
24.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.05%
1年予想リターン
-24.33%
3年間の予想リターン
+19.09%
5年予想リターン
+36.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6240万
運用資産残高の伸び率
-$2356万
(-27%)
資金フロー
-$523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.31%
保有額
14
新規
2
買い増し
2
減少
6
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$1331万 |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$331万 |
| 3 |
CRHC
Cohn Robbins Holdings Corp.
CRHC
|
+$223万 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+$40.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patria Investments
PAX
|
+$672万 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+$586万 |
| 3 |
Vivid Seats
SEAT
|
+$434万 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$303万 |
| 5 |
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+$204万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.71% |
| 2 | ヘルスケア | 22.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.22% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.63% |
| 5 | 情報技術 | 8.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Patria Investments
PAX
$14.9億
| $1852万 | 29.68% |
1,040,000
-403,137
| -28% | -$672万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
2
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $1393万 | 22.32% |
+162,000
| 新規 | +$1331万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3
Apollo Global Management
APO
$729億
| $589万 | 9.44% |
95,000
| – | – |
2018 Q1
16四半期
|
|
|
4
Expedia Group
EXPE
$306億
| $513万 | 8.22% |
26,200
-31,300
| -54% | -$586万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
5
Uber
UBER
$1423億
| $507万 | 8.12% |
142,000
-27,000
| -16% | -$97.1万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
6
DraftKings
DKNG
$94.1億
| $348万 | 5.59% |
179,000
+19,000
| +12% | +$40.3万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
7
Codere Online
CDRO
$3.8億
| $276万 | 4.42% |
543,600
-210,300
| -28% | -$122万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
CRHC
8
上場廃止
Cohn Robbins Holdings Corp.
CRHC
| $224万 | 3.59% |
+225,000
| 新規 | +$223万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
9
Vivid Seats
SEAT
$1563万
| $218万 | 3.49% |
9,850
-20,400
| -67% | -$434万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
10
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$75.8億
| $215万 | 3.45% |
12,000
-12,000
| -50% | -$204万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
11
Nebius Group N.V.
NBIS
$315億
| $106万 | 1.69% |
104,629
+69,629
| +199% | +$331万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
|
12
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$303万 | – |
|
|
ZNGA
13
コール
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| – | – |
-855,000
| 解消 | -$1181万 | – |
|
|
ZNGA
14
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| – | – |
-45,000
| 解消 | -$28.8万 | – |
|
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LSC
SCMU
Tiger Legatus Capital Managementの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Tiger Legatus Capital Managementは$6240万相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$8596万から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Tiger Legatus Capital Managementは2022年第1四半期に純額で$523万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRestaurant Brands Internationalで、推定 $303万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち43%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Tiger Legatus Capital Managementは$1393万相当のTenet Healthcareの新規ポジションを取りました。
- Tiger Legatus Capital Managementが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenet Healthcareで、株数は162,000株、評価額は$1393万でした。
- Tiger Legatus Capital Managementは2022年第1四半期にNebius Group N.V.の保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Tiger Legatus Capital Managementが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPatria Investmentsで、推定$672万相当を減らしました。
- Tiger Legatus Capital Managementは2022年第1四半期にRestaurant Brands Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$303万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Tiger Legatus Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6240万のポートフォリオの98%を占めています。
- Tiger Legatus Capital Managementは2022年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Tiger Legatus Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$6240万となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のTiger Legatus Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。